Торговля по ценовым действиям: максимумы, минимумы и ключевые уровни

Торговля ценовыми действиями уже давно стала любимым инструментом трейдеров по всему миру. Понимание того, как правильно читать графики, позволяет вам видеть настоящую историю о покупателях, продавцах и силах между ними. Инвесторы и трейдеры, начинают видеть графики, как шахматную доску, где каждый шаг требует подготовки, терпения и выполнения в нужный момент.

Основные аспекты анализа графиков

Чтобы упростить работу, придерживайтесь предельной простоты и основывайте свой анализ на нескольких ключевых принципах:

• Максимумы и минимумы: определение, движется ли цена в одном направлении или мы находимся в переходном состоянии.
• Импульс: оценка силы движения цены.
• Волатильность: отслеживание увеличения или уменьшения волатильности.
• Поддержка/сопротивление: определение близости цены к важным ключевым уровням.
• Классические графические модели: следование моделям, таким как линии тренда, “Голова и плечи”, двойные вершины и другие.
• Подтверждение: ожидание подтверждения перед вступлением в новое движение.

Пример анализа графика на дневном таймфрейме

Для примера рассмотрим текущий сценарий графика на дневном таймфрейме. Этот подход к чтению графиков применим к любому рынку и любому таймфрейму, поскольку он фокусируется на базовых принципах движения цены.

Замедление тренда

Начало восходящего движения сопровождается замедлением, что видно из линий тренда. Нижние линии показывают, что минимумы слабо поднимаются на откатах. Одновременно с этим, цена демонстрирует, что максимумы едва растут, что является нехарактерным для здорового восходящего тренда. Это еще не сигнал к развороту, но уже первое предупреждение.

Начало разворота с более низкими минимумами

Теперь цена подтверждает данное ранее предупреждение: восходящий тренд заканчивается, прорываясь вниз. Цена не только пробивает линию тренда, но и последние минимумы, подтверждая новые, низшие минимумы. Это основа теории Доу, и такую последовательность из более высоких максимумов и минимумов нужно учитывать.

Переход ценового действия – Голова и плечи

Начало нисходящего тренда сопровождается формированием фигуры “Голова и плечи”. Это универсальный и предсказуемый паттерн, показывающий переход от восходящего к нисходящему тренду. Голова тестирует прошлую поддержку в качестве сопротивления. Самая сложная часть – дождаться подтвержденного пробоя линии шеи.

Истинный тренд

Оглядываясь назад, видно, что тренд легко читать после прорыва “Головы и плеч”. Проблема в том, что многие трейдеры продают преждевременно, что приносит убытки и недоверие к позже подтвержденному прорыву. Важно проявлять терпение и замечать эти паттерны, чтобы лучше понимать большие движения рынка после пробоев ключевых уровней и избегать преждевременных решений.

Первая консолидация

Те, кто пропустил главную нисходящую волну, теперь ждут возможности войти в рынок. Некоторые трейдеры пытаются угадывать развороты, но правило гласит, что не стоит идти против тренда с одной волной, так как они обычно продолжаются. Здесь наблюдалась консолидация без признаков бычьего настроения. Разворотам часто предшествуют изменения размера свечей и импульса.

Двойное дно

После консолидации цена не продолжила значительное падение, а следующая волна была короче предыдущих. Появилось двойное дно, и цена с трудом пробила нижние уровни, за которыми последовали крупные бычьи свечи. Этого пока недостаточно для длинных позиций, но сигнализирует об изменениях – медведи теряют контроль.

Зарождение новой тенденции?

Цена демонстрирует новые тренды с более высокими минимумами и прорывом горизонтального сопротивления в новой области без значительного сопротивления. Этот момент выглядит очевидным для длинных позиций, но важно помнить, что часто за такими моделями следуют проверки или повторные тесты, которые могут напугать трейдеров. Модель “Голова и плечи” с самого начала усложнила удержание ранних коротких позиций и дала понять, что новый тренд не всегда развивается просто.

Таким образом, внимательное чтение графиков может быть упрощено. Хотя это не означает, что будет легко, данная методика поможет упорядочить графики и эффективно анализировать ценовые движения.