Создание собственной торговой системы – основа прибыльного трейдинга

Почему необходимо разработать уникальную торговую системы, и адаптировать её под себя? Давайте разберемся, что такое торговая стратегия, и обсудим ее значение в сфере бинарных опционов.

Торговая система – это комбинация торговой стратегии, основанной на анализе рынка, управлении рисками и психологических факторах, позволяющая интегрировать трейдинг в вашу жизнь комфортно и эффективно.

Во-первых, давайте ответим на вопрос: нужна ли нам торговая система? Ответ очевиден – да, для любого, имеющего некоторый опыт в этой области. Но почему она так важна? Давайте обсудим это.

Как избежать ошибок на рынке: роль торговой стратегии

Жизнь, ведомая обществом, полна правил, ограничений, обязательств и законов. Правила необходимы нам для существования и развития в обществе, они ограничивают нас, но также защищают нас. Когда мы нарушаем правила, нарушаем равновесие, общество и окружающая среда стремятся восстановить его и поставить нас на место. Если мы, например, едем по встречке, окружающие начинают моргать и сигналить, а еще некоторые вызывают полицию. Так система пытается восстановить порядок. Оставим вопрос о необходимости этих правил или о том, может ли человек быть свободным и развиваться без них. Факт остается фактом – мы привыкли с детства жить в соответствии с жесткими правилами и ограничениями.

Но что происходит, когда мы начинаем торговать на рынке? Мы попадаем в среду, где фактически нет правил и ограничений.

Почему? Потому что рынки – это неупорядоченная, неограниченная среда. Что это значит? Это означает, что при торговле на рынке никто не ограничивает нас. Вы можете торговать где угодно, когда угодно, какими инструментами, на разных рынках, заниматься скальпингом или инвестировать в долгосрочные активы. Вы можете использовать разные методы анализа. Существует бесчисленное количество торговых стратегий.

Человек, привыкший жить по определенным правилам, вдруг получает неограниченную свободу на рынке. И, часто, он не знает, что делать с этой свободой.

Он может, например, без раздумий, сделать большую ставку на высоко рисковый актив и, удивительно, удвоить свой депозит за короткий период времени. Но будет ли этот результат стабильным? Сможет ли он повторить его в будущем? Вероятность этого мала. Более того, торговля без системы и управления рисками всегда, рано или поздно, приводит к потере депозита.

Если нашей целью является стабильная прибыль и рост капитала, то нам необходимо иметь систему и торговую стратегию. Нужно, находясь в свободной рыночной среде, создать правила и рамки, которые защитят нас от рыночных опасностей и позволят комфортно работать на рынке и получать прибыль. Использование торговой системы позволит нам торговать устойчиво, строить планы на будущее.

В чем разница между правилами общества и торговой системой? В обществе правила устанавливаются нам извне, и есть механизмы, которые препятствуют и наказывают нас за нарушение правил. Но на рынке мы должны создать собственные правила и самостоятельно их соблюдать. Другими словами, нам нужно создать свой набор торговых правил и освоить навык самодисциплины.

Почему крайне важно разработать собственную торговую систему, а не просто взять ее у других?

Может показаться логичным просто скопировать уже существующую прибыльную систему, если кто-то ее уже разработал. Зачем придумывать что-то новое? Однако на практике это редко срабатывает. Это объясняется тем, что каждый человек уникален, и некоторые аспекты торговой стратегии просто не подходят именно вам.

Например, если вы «сова» и просыпаетесь только к 11-12 часам дня, а ваша торговая система предполагает открытие рынка в 9 утра, то, даже если вы вынуждаете себя проснуться, вы будете уставшими и раздраженными, что неминуемо отразится на ваших результатов.

Или, к примеру, ваша система предусматривает очень интенсивный внутридневной скальпинг, а у вас есть всего несколько часов в день, чтобы уделить рынку. Или же ваша нервная система не выдерживает длительное нахождение в убыточной позиции (даже при соблюдении стратегии управления рисками), а ваша система позволяет такие просадки и т. д. Все это подтверждает необходимость разработки собственной уникальной системы.

Критерии для создания эффективной персональной торговой системы:

1. Система должна отражать ваши цели в торговле. Этому вопросу стоит уделить отдельное внимание.
2. 2. Система должна быть реалистичной и соответствовать условиям рынка. Хотя заработать сто процентов в день возможно, это далеко не гарантированный результат.
3. Система должна иметь четкие правила для входа и выхода из сделок, а также стратегии для управления рисками как на отдельной сделке, так и на дневной потере. Зачем ограничивать риски в течение дня? Потому что в случае паники на рынке или эмоционального влияния, ваша система поможет вам приостановить торговлю временно, пока ситуация не стабилизируется, и защитит вас от закрытия прибыльной сделки преждевременно.
4. Система должна соответствовать вашему образу жизни. Если вам удобно торговать вечером, не пытайтесь торговать также поутру. Выберите оптимальное время для торговли, которое будет удобным для вас.
5. Система должна быть протестирована вами и показать достаточную статистическую прибыльность на большом количестве сделок. Наличие положительной статистики даст вам уверенность в успехе и поможет преодолеть временное снижение эффективности. Это стоит попробовать.
6. . 6Система должна соответствовать вашим предпочтениям. Некоторые людям больше подходит дневная торговля, другим – среднесрочная. К сожалению, это можно определить только на основе собственного опыта, попробовав различные стили торговли с использованием управления рисками, конечно же.

Советы

• На начальном этапе мы рекомендуем выбрать простую стратегию. Соображение нашего мозга позволяет ему лучше справляться с бинарными моделями. Не усложняйте. Уровни поддержки и сопротивления – хороший вариант.
• Вы можете взять чужую стратегию и адаптировать её для себя.
• Для создания системы вам нужно научиться работать с числами и сложными процентами. Рассчитайте среднедневную доходность, найдите баланс, который будет приемлем для вас лично, определите риск на каждую сделку и общий риск за день. Разработайте план для увеличения капитала и вывода прибыли.
• Систему нужно протестировать. Это потребует времени. В процессе вы будете настраивать ее под себя. Не забудьте вести торговый журнал и делать скриншоты всех сделок. Сделайте не менее 30 сделок строго по вашей торговой системе. Это не так просто, как может показаться, и вы будете соблазняться отклониться от нее во время торговли. Возможно, у вас не получится с первого, второго или даже третьего раза – это нормально. Продолжайте, пока не совершите все 30 сделок по системе и не получите положительную статистику.
• Вы должны научиться точно следовать правилам, которые вы создали. Например, если риски на день в вашей системе ограничены 2% и вы достигли этого предела, вам нужно остановиться, закрыть все сделки и прекратить торговлю. Это один из самых сложных психологических моментов, потому что вы будете стремиться вернуть убыток и “отыграться”. Однако, если вы не освоите навык управления собой и следования системе, вы не сможете стабильно зарабатывать на рынке. Можете рассмотреть использование алгоритмических систем, которые автоматически закроют сделку, если вы достигнете предела убытков.
• Что касается торговой стратегии, вам также нужно научиться точно следовать ей. Если на рынке возникает возможность для входа в сделку, даже если она вам не нравится по какой-то причине, вам нужно войти в нее. То же самое и в обратной ситуации – если рынок достиг вашего стоп-уровня, вам нужно закрыть сделку, даже если кажется, что рынок скоро изменится (хотя это может произойти в итоге). Изучайте игнорировать эмоции, работайте со статистикой.
• Когда у вас будет четкая, проверенная источником прибыльная торговая система и навык самодисциплины, вы можете спокойно повысить свою доходность за счет увеличения объема сделок (если, конечно, это позволит ликвидность данного выбранного инструмента).
• При осуществлении торговли, ваша индивидуально разработанная методика может незначительно преобразиться. Это ситуация абсолютно нормальная. Главный критерий – сохранение ключевых элементов, включая управление рисками, и их строгое следование.
• Представьте свою торговую систему как результат вашего собственного труда, как механизм, который обеспечивает генерацию прибыли, а одновременно служит защитой для вашего депозита от возможного финансового кризиса.