Шаблон для простой стратегии дневной торговли

Создайте свою собственную простую стратегию дневной торговли, используя этот шаблон. С помощью этого шаблона вы можете персонализировать основные компоненты стратегии дневной торговли.

Многие начинающие трейдеры тяготеют к простой стратегии дневной торговли, потому что они хотят простых решений рыночной головоломки. Но по мере накопления опыта они понимают, что простые стратегии редко бывают прибыльными. Тем не менее, большинство трейдеров все еще ищут простые торговые стратегии. Почему?

Почему трейдеры любят простые торговые стратегии?

Во-первых, легко начать с простой стратегии. Поэтому она служит полезной стартовой площадкой для любого дневного трейдера, особенно если вы только начинаете.

Что еще важнее, самая простая стратегия дневной торговли является также самой гибкой и, следовательно, самой эффективной в руках опытного трейдера.

Если поискать, то легко найти много простых стратегий дневной торговли, включая простую стратегию с использованием полос Боллинджера. Эти стратегии просты и легки в использовании.

Рекомендуем к прочтению:

Однако подходят ли они вам? Обеспечивают ли они вам наилучшую основу для строительства?

Каждый трейдер индивидуален, поэтому нам может быть сложно заставить идеи других трейдеров работать.

Так почему бы не создать свою собственную простую стратегию дневной торговли?

В этой статье вы найдете шаблон для создания собственной простой стратегии дневной торговли.

В частности, этот простой шаблон стратегии дневной торговли:

  • Охватывает необходимые части надежной стратегии торговли на откате;
  • Использует не более двух торговых индикаторов;
  • Позволяет включать ваши любимые инструменты.

Практическая простота — результат разумных ограничений.

Вот почему мы ограничиваемся поиском откатных сетапов и максимум двумя торговыми индикаторами.

Простой шаблон дневной торговли для откатов тренда

Это базовый шаблон для торговли по внутридневным трендам.

  1. Найдите тенденцию
  2. Определить откат
  3. Установите правила входа и выхода

#1: Найдите тенденцию

Сначала найдите тенденцию. Не усложняйте и выберите только один инструмент отслеживания тенденций, который вам поможет.

Предлагаемые инструменты тренда:

  • Скользящая средняя имеет наклон вверх или цена пересекает скользящую среднюю выше
  • MACD движется выше нулевой линии
  • ADX пересекает уровень выше 25
  • Линии тренда (HH, HL или LH, LL)
  • Индикаторы-осцилляторы с длительным периодом анализа (включая стохастик, CCI, RSI)

На графике ниже показаны 5-минутные бары.

На нем показано, как использовать наклон простой скользящей средней (SMA) для определения рыночного тренда.

  • Когда SMA имеет восходящий наклон, это указывает на бычий тренд. ( Зеленый фон позволяет легче визуально отслеживать направление.)
  • На следующей сессии произошел разрыв вниз и направление SMA изменилось.
  • Систематический подход к определению тренда крайне важен, но всегда помните, что на рынке не может быть трендов, пригодных для торговли.

Умение распознавать, когда следует отступить, является важнейшим фактором вашего торгового преимущества.

#2: Определите откат

Затем мы ждем, пока тренд замедлится и вернется к исходному уровню, прежде чем совершать сделку.

Прыжок в поезд, когда он мчится, может доставить вас к месту назначения. Просто, ну, немного сложно найти способы сделать это, не получив травму.

То же самое касается и движения по трендам. Мы можем вскочить на тренд, пока он разгорается. Но мы сталкиваемся с препятствием в виде установки стоп-лосс-ордеров, чтобы защитить себя.

Рекомендуем к прочтению:

Эта сложность не является препятствием, если вы хотите долгосрочно следовать тренду. Однако дневные трейдеры имеют ограниченный потенциал прибыли в течение дня. Следовательно, нам нужны точные точки стоп-лосса, чтобы поддержать наше положительное ожидание для наших установок.

Вот где коррекция полезна. Она помогает нам определить, когда тренд замедляется, чтобы мы могли в него вскочить с контролируемым риском.

Решите, как вы определите откат в рамках тренда.

Например, в торговой стратегии «Священный Грааль» откат происходит, когда цены падают до скользящей средней при бычьем тренде.

Вот несколько предлагаемых методов определения отката:

  • Тесты скользящей средней
  • Индикаторы осциллятора (уровни перепроданности или перекупленности)
  • Тесты линии тренда
  • Тест более раннего минимума колебания (для длинных сделок) или максимума колебания (для коротких сделок)
  • Ценовые модели, такие как трехбарный откат

Для подтверждения отката очень часто достаточно одного ценового действия. Поэтому постарайтесь сделать его простым.

Давайте рассмотрим бычий тренд, который мы видели на предыдущем внутридневном графике. Он указывает на различные критерии, которые вы можете использовать для фильтрации откатов.

  • Три последовательных минимума обозначают откат.
  • Этот тест SMA также является откатом. Но в этом случае откат был неглубоким и не таким желательным для входа на откат.
  • Поскольку мы используем наклон простой скользящей средней в качестве основы тренда, кратковременное изменение наклона простой скользящей средней также может указывать на откат.

Хотя для этой части шаблона существует множество вариантов, помните, что все должно быть просто.

Поэтому выберите только один инструмент , который поможет вам определить откат. (Да, мы можем упустить некоторые сделки из-за того, как мы определяем откаты, но это плата за последовательность.)

Если вы можете использовать тот же инструмент, который выбрали на первом этапе, то поздравляем, вы чемпион по минималистской торговле.

#3: Установить правила входа и выхода

Стратегия дневной торговли не будет полной без определенных правил входа и выхода.

Вы должны точно знать, когда входить в позицию и когда выходить из нее, чтобы иметь возможность действовать без колебаний, когда появится возможность. Наличие определенных правил также помогает определить соотношение прибыли и риска для каждой сделки.

Чтобы не усложнять, давайте воздержимся от добавления еще одного индикатора. Вместо этого попробуйте использовать инструменты, которые вы выбрали из предыдущих шагов, чтобы инициировать вход.

Вот несколько рекомендуемых методов входа (для длительных установок):

  • Модели баров и свечей
  • Любой бычий трендовый бар
  • Направление вращения осциллятора
  • Бар закрывается выше скользящей средней

После того, как вы выполнили сложную работу, подтвердив тренд и определив откат, точный вход зачастую оказывается проще, чем вы ожидаете.

Посмотрите на график ниже. Он показывает простейший вход для каждого из откатов, которые мы определили ранее.

Какой самый простой способ входа?

Разместите стоп-ордер на покупку выше первого бычьего бара, который образуется после отката.

  • Это первый бычий бар после медвежьего отката. Разместите ордер buy stop выше его максимума, и следующий бар его активирует.
  • И снова первый бычий бар после отката, на что указывает тест простой скользящей средней.
  • Просто ужасно. Снова бычий бар для нашего входа.

Первичная ценность метода входа — это стоп-лосс, который он подразумевает. Таким образом, когда мы используем бычий бар для входа, его минимум бара служит в качестве прочного начального уровня стоп-лосса.

Помимо стоп-лосса нам также необходимо подготовиться к фиксации прибыли.

Вот несколько методов, которые вы можете рассмотреть для получения прибыли:

  • Модели баров и свечей
  • Предыдущий экстремум тренда (Это наиболее консервативный вариант в контексте торговли на откате тренда.)
  • Осциллятор меняет направление
  • Измеренный ход
  • Для получения дополнительных методов получения прибыли ознакомьтесь с этим руководством.

Пример простой стратегии дневной торговли

Теперь давайте объединим три части шаблона в единый пример, который работает без каких-либо торговых индикаторов.

  • Во-первых, мы использовали линию тренда для соединения точек разворота и определения медвежьего тренда.
  • Затем мы ждали теста линии тренда, прежде чем искать вход в сделку продолжения. Этот тест подтвердил откат, который нас интересовал.
  • Обращая внимание на ценовое поведение, мы заметили медвежий пин-бар , который послужил толчком к нашему входу.
  • Наконец, поскольку этот откат был относительно глубоким, предыдущий экстремальный минимум тренда обеспечивал надежное соотношение прибыли и риска.
  • Здесь мы использовали только один торговый инструмент: линию тренда — никаких торговых индикаторов.

Простая ценовая модель для входа и предыдущий уровень поддержки для выхода.

Вот и все. Торгуйте просто.

Другой подход к построению торговых стратегий

Как только вы поймете всю мощь использования шаблона, подобного тому, который мы рассмотрели, вы также оцените более широкий урок, который изменит ваш подход к построению торговых стратегий.

Распространенные вопросы, возникающие в голове трейдера при построении торговой стратегии:

  • Какие индикаторы следует использовать?
  • Когда мне следует выходить на рынок?
  • Как узнать, когда продавать?

Вместо того чтобы начинать с этих вопросов, начните с изучения того, чего вы хотите достичь.

Рекомендуем к прочтению:

Отойдите от такой отправной точки:

Я хочу использовать скользящие средние и торговать пересечениями. Какой период обзора работает лучше всего? На каком таймфрейме мне следует торговать?

К чему-то вроде этого:

Я хочу определить тенденцию и найти вход с низким риском и разумным выходом, который предлагает положительное ожидание. Как я могу это сделать?

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на инструментах и ​​стратегиях, начните с понимания своих целей. Чего вы хотите достичь? Как только это будет сделано, вам будет намного легче выбрать правильные инструменты для работы.

Именно такое изменение мышления и поощряется нашим шаблонным процессом.

Наконец, не используйте шаблон, хаотично подключая детали и начиная торговлю.

Главное здесь — превратить шаблон в последовательный торговый план.

Например, то, как вы определяете рыночный тренд, связано с тем, как вы находите откаты и входы. Некоторые инструменты имеют естественную синергию друг с другом. Некоторые методы работают лучше для вас из-за вашего опыта.

Комментариев нет

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Другие статьи по теме