Рекомендации по управлению рисками от ведущих трейдеров

Контроль рисков — краеугольный камень любого устойчивого торгового плана. Однако новички часто игнорируют это, стремясь к очередной модной стратегии. Более того, торговые риски бывают разнообразными и сложными для даже опытных трейдеров.

В этой статье мы подробно рассмотрим советы семи успешных трейдеров по управлению рисками.

Цитаты популярных трейдеров — это лаконичные советы, которые легко читать. Но чтобы извлечь пользу из этих советов, нужно не просто читать, а действовать.

Каждую цитату мы сопроводили рекомендациями по действиям, чтобы вы могли применить их в своей торговой практике.

Рекомендуем к прочтению:

• 13 советов для дисциплинированного и успешного трейдинга
• Управление прибылью: как избежать эмоциональных ловушек в трейдинге
• Психологический фильтр в сфере бинарных опционов
• Несколько шагов чтобы начать зарабатывать на трейдинге

Сокращение потерь

«Позволить потерям расти — самая серьезная ошибка большинства трейдеров». — Уильям О’Нил

Убыточные сделки неизбежны. Решите заранее, как будете реагировать на потери. Справляться с убытками по ходу дела невозможно.

Рекомендация

Составьте план выхода на случай, если сделка пойдет не так. Рассмотрите использование стоп-лоссов на основе волатильности.

Рекомендуем к прочтению:

• Как ограничить риск и получить прибыль для стратегий откатной торговли
• Как зарабатывать деньги, не рискуя всем
• Как найти точку входа с низким риском: полное руководство для трейдеров

Оценка позиции

«Эта торговля хлопком чуть не стала для меня фатальной. Я сказал себе: „Почему рисковать всем ради одной сделки? Почему не стремиться к счастью, а не к боли?“» — Пол Тюдор Джонс

На моменте торговли Пол Тюдор Джонс не был в плохой позиции, но его огромная ставка была ошибкой. Он поставил слишком много на одну сделку, потеряв около 70% своих управляемых средств.

Рекомендация

Разработайте модель определения размера позиции и следуйте ей, независимо от уровня уверенности в сделке.

Рекомендуем к прочтению:

• Риск-менеджмент в торговле бинарными опционами: 6 эффективных методов
• Почему трейдеры теряют деньги: ловушки технического анализа
• Не совершайте эти 13 распространенных ошибок в своей следующей сделке

Принятие риска

«Когда вы искренне принимаете риски, вы будете спокойны за любой результат». — Марк Дуглас

Книга Марка Дугласа «Trading In The Zone» — классика о мышлении успешного трейдера. Оставайтесь миролюбивы к любому результату, чтобы правильно реагировать на рыночные изменения.

Помните, что риск — это не только деньги. Для некоторых трейдеров каждая сделка затрагивает их эго и самооценку. Примите этот факт, чтобы не реагировать на убыточные сделки эмоционально.

Рекомендация

После каждой сделки спрашивайте себя, спокойны ли вы. Если нет, не все риски приняты. Копайте глубже, чтобы понять, почему. Это может быть недокапитализация, непонимание рыночной неопределенности или отклонение от плана.

Сохранение депозита

«Минимизируйте убытки и сохраняйте капитал для редких, но прибыльных сделок». — Ричард Деннис

Советы Ричарда Денниса подчёркивают важность не упускать выгодные возможности. Рынки в целом эффективны, и лучшие сделки редко встречаются.

Убедитесь, что ваш капитал доступен, когда появятся хорошие возможности. Для этого необходимо его сохранять.

Рекомендации

Ограничьте убытки по неэффективным сделкам с помощью стоп-лоссов. Рассмотрите временные стоп-приказы, чтобы не замораживать капитал без веской причины.

Рекомендуем к прочтению:

• Торговый дневник или журнал трейдера бинарных опционов
• Оптимизация процесса торговли бинарными опционами
• Дневник трейдера бинарных опционов

Управление эмоциями

«Человеческая природа — главный враг среднего трейдера». — Джесси Ливермор

Джесси Ливермор признавал, что трейдеры часто переоценивают свои способности контролировать эмоции.

В первые годы торговли я не признавал, что эмоции могут мешать. Только столкнувшись с этим и предприняв меры против разрушительных чувств, я стал более последовательным трейдером.

Рекомендация

Имейте план для управления эмоциями. Не реагируйте слепо на страх и жадность.

Поддержание перспективы

«Многие настолько увлекаются рынками, что теряют общую картину. Более долгие рабочие часы не обязательно означают большую эффективность. Порой всё наоборот.» – Мартин Шварц

Потеря перспективы угрожает каждому трейдеру, приводит к хаосу.

Без ясной перспективы невозможно успешно торговать, независимо от выбранной стратегии. Особенно опасно это тем, что трейдеры часто не осознают, когда утрачивают видение.

Рекомендации

• Ограничьте продолжительность торговых сессий, сосредоточьтесь на качестве.
• Проводите еженедельный анализ результатов торговли (помогут торговые журналы).

Осознанность риска

«Весь мой опыт финансиста говорит о том, что многие терпят крах из-за неуважения к риску. Если не контролировать риск, он вас разрушит.» – Ларри Хайт

Если вы всё ещё сомневаетесь в необходимости управления рисками, возможно, слова Ларри Хайта убедят вас.

Рекомендации

• Трезво оценивайте риск на каждом этапе торговли. В процессе задавайте себе вопрос: что может пойти не так?
• Старайтесь минимизировать и контролировать выявленные риски.

Рекомендуем к прочтению:

• Как разработать собственную торговую стратегию
• Правила трейдинга для ваших успешных торговых привычек
• От теории к практике: Как новичку начать зарабатывать на бинарных опционах

Заключение

Следуя этим рекомендациям, вы значительно улучшите своё управление рисками.

Помните, цель — не устранение всех рисков, а искусство их оценки. Главное — выбирать выгодные риски и избегать губительных.