Применение теории Доу в бинарных опционах

Направление тренда – ключевой фактор для успешной торговли на бирже. Однако, этот навык требует многолетнего опыта и проб и ошибок. Альтернативный путь – использовать готовые методы, разработанные профессионалами. Одним из таких методов является теория Доу, основа технического анализа, которая была создана на основе опыта и опубликована в Wall Street Journal. Эта методика до сих пор остается популярной среди трейдеров со всего мира и активно применяется в торговле.

Кто такой Доу и в чем смысл его теории

Чарльз Доу был известным журналистом и основателем издательской компании Dow Jones and Company, которая специализировалась на финансовых новостях. Он наиболее известен как создатель индекса Доу-Джонса и автор теории Доу.

Доу начал свою работу в журналистике в конце 19 века и, общаясь с промышленниками и банкирами, постепенно погружался в мир финансов. Он заметил, что цены на рынке зависят от изменений в прошлом. Отсюда и возникла идея о создании индикатора, который бы учитывал эти изменения.

Основой теории Доу стали спекулятивные действия на рынке и слияние различных фирм для влияния на цены активов. Доу создал индекс Доу-Джонса, который изначально основывался на ценах дюжины влиятельных американских компаний. Сегодня для расчета этого индекса используются данные 30 крупнейших и успешных предприятий США.

Основа теории Доу

Анализ максимальных и минимальных цен на графике является основой работы Чарльза. Определить направление и силу тренда можно путем сравнения с предыдущими экстремумами. Это простой и удобный метод, подходящий даже новичкам.

Теория Доу основана на нескольких положениях:

• Любые изменения имеют значения на рынке.
• Существуют три типа движения на рынке.
• Каждый тренд состоит из трех фаз.
• Объем подтверждает тренд.
• Движение продолжается, пока нет причин сомневаться.
• Рыночные индексы должны быть в согласии.

Согласно теории Доу, любое событие, которое влияет на спрос или предложение, отражается на графике. Все активы зависят от новостей в одинаковой степени. Новости могут усилить или ослабить тренд, изменить его направление, влиять на котировки и находить рынок в равновесии или нарушить его.

В настоящее время это утверждение широко известно всем трейдерам. Поэтому особую популярность приобрели специализированные новостные индикаторы. Они фильтруют экономические новости из разных источников и предоставляют пользователю только те данные, которые прямо влияют на цену выбранного актива.

Чарльз Доу использовал свои собственные индексы – промышленный и транспортный – в своей теории. Методика смены тренда заключается в отслеживании этих индексов. Если оба индекса показывают изменение тренда на своих графиках, то рынок изменит направление. Сигналы от индексов приходят не одновременно, что, по мнению многих трейдеров, не является удобным для быстрой реакции на ситуацию.

Доу утверждал, что объемы вложений определяют силу движения цены. Это означает, что при возрастающем тренде объемы должны увеличиваться, а при нисходящем – уменьшаться. Данный принцип полностью работает на фондовом рынке, но не применяется на валютном рынке. Это связано с отсутствием конкретных объемов на валютных парах.

Также в своей теории Доу утверждал, что не стоит торговать против тренда. Пока нет признаков окончания движения, нужно торговать в направлении изменения цены. Как только появляются явные признаки смены направления, наступает время продажи позиций. Даже новички знакомы с этим принципом теории Доу, который постоянно повторяется опытными.

Применение стратегии Доу в бинарных опционах

Изначально данная стратегия была разработана для использования на фондовых рынках, еще сотню лет назад, когда других возможностей не было. Однако с бинарными опционами возникает особенность – все сделки осуществляются на таймфрейме до 1 часа. В связи с этим возникает необходимость в адаптации теории под такие короткие сроки. Но все же основное правило остается неизменным – рынок учитывает все факторы.

Применение данной теории в случае торговли бинарными опционами может выглядеть также, как мы провели анализ по видам трендов в соответствии с теорией Доу.

Для этого следуйте следующим действиям:

1. Выберите дневной график в качестве основного тренда.
2. Второстепенным будет часовой график.
3. Незначительный график можно выбрать периодами в 5 или 15 минут.

Благодаря такой адаптации вы сможете использовать стратегию Доу при торговле на коротких сроках экспирации (до 1 часа).

Тренды

В соответствии с концепцией Доу, существуют три типа трендов:

1. Основной тренд, имеющий срок более 12 месяцев;
2. Второстепенный тренд, продолжающийся от нескольких недель до 3 месяцев;
3. Незначительный тренд, который длится до 3 недель.

Основной тренд легко определяется на графике, используя временной интервал от недели до месяца. Достаточно провести линию через места максимумов или минимумов.

Второстепенный тренд представляет собой небольшие изменения цен. Часто это коррекционное движение, поэтому на графике можно увидеть противоположное направление основному тренду.

Незначительные тренды, согласно теории Доу, являются наиболее волатильными среди остальных типов. Их продолжительность может меняться от нескольких дней до 3 месяцев. Направление незначительного тренда обычно противоположно второстепенному.

Фазы рынка

Кроме того, теория Доу указывает на то, что каждый тренд проходит через три рыночные фазы:

1. Фаза накопления;
2. Фаза участия;
3. Фаза реализации (паники).

Эти фазы применимы к фондовому рынку относительно акций компаний. С другими активами всё не так ясно. Акции растут в цене, когда компания успешно развивается.

Фаза накопления представляет собой период бокового движения или консолидации цены. График показывает небольшие колебания в пределах определенного коридора в течение определенного времени. Во время накопления инвесторы стараются приобрести акции по более низкой цене. Большой объем капитала также способствует росту тренда. Теория Доу указывает, что сила движения напрямую зависит от продолжительности консолидации.

Фаза участия наступает, когда цена достигает нового максимума, формируя тренд. В это время на рынок приходят мелкие инвесторы и частные лица, привлеченные стабильным восходящим трендом, который продолжается за счет новых инвестиций. Крупные игроки первыми покидают рынок, зафиксировав высокую прибыль. Затем следует коррекция, а затем тренд снова растет.

Затем наступает фаза различных информационных источников, предупреждающих о росте активов. Рынок заполняется случайными трейдерами, которые хотят получить кусочек прибыли. В соответствии с теорией Доу наступает время продажи акций для получения высокой прибыли.

Финальная фаза – это фаза реализации. В этот момент все активно продают акции, стараясь минимизировать потери. Снижающийся тренд проявляет такую же силу, как и ранее восходящий. Иногда наблюдаются коррекции, но они не имеют существенного значения, пока различные источники информации продолжают сообщать о негативных данных об активе.

Постепенно информационный поток стабилизируется, и рынок входит в фазу накопления нового тренда. Это типичная ситуация, описанная теорией Доу для многих финансовых инструментов. Чтобы определить точку входа в сделку более точно, трейдеры рекомендуют использовать индикаторы.

• Фрактальный индикатор, выделяющий экстремальные точки графика изменения цены актива.
• Heiken Ashi, который раскрашивает свечи разными цветами в зависимости от направления тренда. Очень удобен для определения тренда и экстремальных точек, что помогает достичь успешного результата.
• Индикатор Zig Zag, анализирующий тренды и способствующий прогнозированию прорывов. Отлично подходит для анализа согласно теории Доу.

Это только несколько примеров индикаторов, существует еще множество вариантов. Некоторые из них встроены в торговую платформу, а другие можно скачать и установить самостоятельно.

За и против использования метода Доу в техническом анализе

Технический анализ пользуется популярностью у многих трейдеров, но мнения о теории Доу расходятся. Многие новички начинают с изучения основ этого метода, однако не все его признают.

Как и любая другая торговая теория, у теории Доу есть свои плюсы и минусы. Одним из основных недостатков считается задержка сигнала на вход в сделку. Для компенсации этого часто используются дополнительные индикаторы. Правильный выбор инструментов в сочетании с методом Доу может принести хороший результат.

Также стоит помнить, что технический анализ может быть трактован по-разному. Один и тот же график может интерпретироваться по-разному трейдерами. Теория Доу представляет собой не жесткие правила, а набор принципов, упрощающих процесс торговли. Технический анализ больше похож на искусство, и точно предсказать колебания цены невозможно.

Однако несмотря на это, теория Доу пользуется популярностью у многих трейдеров. Ее преимущества:

• Основана на цене, поэтому нет задержки данных, как у некоторых индикаторов;
• Это самый оперативный способ определения текущего тренда на рынке;
• Принципы простые и понятные, доступны каждому;
• Метод может быть применен к любому финансовому инструменту.

С помощью множества индикаторов можно провести анализ так, чтобы он был понятен для трейдера. Теория Доу в основе успешных стратегий и используется уже более 100 лет. Основные принципы применимы к любым активам, поэтому получили широкое признание среди профессионалов в сфере трейдинга.

Заключение

Теория Доу, описывающая, как предсказать конец тренда и начало разворота, основана на анализе экстремумов цены. Ведь рынок не движется по прямой линии, а принимает криволинейную форму, как мы уже рассмотрели ранее. Тренд состоит из основного движения и коррекций. Если цена не смогла обновить свой максимум, это сигнализирует о том, что трейдеры, определяющие направление, потеряли силу, и наступает момент разворота.

Важно понять основные принципы Теории Дау. Во-первых, необходимо учесть, что цена включает в себя все события. Касательно бинарных опционов, различные виды трендов могут быть адаптированы путем изменения таймфрейма для каждого из них. При помощи фаз тренда можно определить оптимальные точки входа и выхода. Важно научиться анализировать данные на графиках, чтобы определить, будет ли тренд продолжаться или произойдет его разворот.