От новичка к мастеру: руководство для начинающих трейдеров

Показатели в трейдинге часто устрашают новичков: согласно правилу 90/90/90, 90% трейдеров теряют 90% своего капитала в первые 90 дней. Но почему же трейдинг так сложен, и что могут делать трейдеры, чтобы избежать этой статистики? В данной статье мы обсудим семь ключевых принципов, которые помогут трейдерам разорвать этот негативный цикл и улучшить свои шансы на успех.

Процессно-ориентированное мышление: путь к успешной торговле

Когда дело доходит до оценки чьей-либо торговли, мы обычно различаем мышление, ориентированное на процесс, и мышление , ориентированное на результат.

Трейдеры с ориентированным на результат мышлением оценивают свою торговлю только по результату торговли и денежной прибыли от торговли. Сделка, которая принесла деньги, приравнивается к хорошей сделке, а каждая потеря рассматривается как плохая сделка. Однако в торговле мы знаем, что вы можете сделать все правильно и все равно оказаться в проигрышной сделке, потому что торговля — это игра случая, и краткосрочные результаты непредсказуемы.

С другой стороны, процессно-ориентированное мышление оценивает, как принимаются торговые решения. Поэтому хорошей сделкой считается сделка, в которой трейдер соблюдает все свои торговые правила, независимо от результата. Процессно-ориентированное мышление направлено на улучшение процесса принятия решений, и трейдеры применяют дисциплину и терпение при выполнении своих сделок. Цель состоит в том, чтобы улучшить то, насколько хорошо трейдеры могут следовать своим торговым правилам.

Процессно-ориентированное мышление в долгосрочной перспективе является отличным фактором успеха в торговле, поскольку оно заставляет трейдеров отстраняться от мышления, ориентированного исключительно на результат, и вместо этого уделять большое внимание развитию хороших практик и позитивных торговых привычек.

Рекомендуем к прочтению:

• Почему 95% трейдеров терпит убытки и как стать успешным трейдером
• Путь к вершинам трейдинга: амбиции и целеустремленность
• “Трейдинг это не моё”: как не поддаваться отрицательным эмоциям в трейдинге?

Избегайте переключений между торговыми системами

Трейдеры, которые перескакивают с одной системы на другую, постоянно меняют свою торговую стратегию и возятся со своими торговыми правилами. Такой подход приводит к несоответствиям и вносит много шума в торговый подход.

Требуется время, чтобы изучить и освоить торговую стратегию, и, особенно в начале, результаты не будут выдающимися. Затем трейдеры легко поддаются соблазну отказаться от своей существующей торговой стратегии и искать новую торговую стратегию, обещающую лучшие результаты.

Однако каждый раз, когда трейдер переходит на новую торговую стратегию, весь предыдущий прогресс обучения стирается, и трейдеру приходится начинать с нуля и заново изучать предпосылки и правила новой торговой стратегии.

Действительно, может быть неприятно продолжать терять деньги в начале, но вместо того, чтобы переходить на новую торговую стратегию, когда наступает первая полоса неудач, трейдеру следует научиться преодолевать трудности, определять причины потерь и искать способы использовать сильные стороны торговой стратегии.

Ищите общие черты среди потерь, чтобы вы могли либо избежать определенных неэффективных обстоятельств, либо найти способы, как скорректировать свою торговлю, чтобы найти лучшие возможности. В то же время важно понимать, что потерь не следует избегать, и что они являются нормальной частью торговли — то, что мы рассмотрим позже в этой статье (см. пункт No 6). Просто убедитесь, что вы действуете в рамках мышления, ориентированного на процесс, и тщательно анализируете, насколько хорошо вы выполнили свои сделки, а не просто смотрите на результат сделки.

Рекомендуем к прочтению:

• Как заработать 1000$ на бинарных опционах с нуля
• 9 ключей к постоянному росту в торговле бинарными опционами
• Как торгуют профессиональные трейдеры: к чему стремиться новичкам бинарных опционов?
• Ты никогда не достигнешь успеха в трейдинге если…

Правильный подход к торговле

Существует тонкая грань между прыжками между системами и любопытством в первые годы в качестве трейдера. Чтобы реализовать свой истинный потенциал как трейдера, вам нужно найти правильный подход к торговле, который соответствует вашему общему образу мышления и соответствует вашим личностным качествам.

Обычно мы различаем два широких подхода к торговле: дневную торговлю и свинг-трейдинг.

• Дневные трейдеры работают на более низких таймфреймах и совершают несколько сделок в день, обычно не удерживая сделки более нескольких часов.
• Свинг-трейдеры имеют гораздо более длительный торговый горизонт, реализуют меньше сделок и удерживают сделки гораздо дольше.

Каждый торговый подход требует совершенно разных навыков, и трейдеру важно найти оптимальный для себя.

Поэтому в первые дни мы бы рекомендовали чередовать свинг-трейдинг и дневную торговлю, чтобы почувствовать разные торговые подходы и оценить, какой из них является правильным выбором для вас. И чтобы убедиться, что вы не просто прыгаете между системами из-за процесса поиска, мы рекомендуем дать каждому торговому подходу по крайней мере несколько месяцев. Попробуйте дневную торговлю в течение 3-5 месяцев, а затем переключитесь на свинг-трейдинг на такое же количество времени. Затем вы должны быстро получить представление о том, какой подход подходит вам, и выяснить, где вы чувствуете себя лучше.

Рекомендуем к прочтению:

• Определение личности трейдера и выбор оптимальной торговой стратегии
• 11 типов трейдеров: какой из них вы?
• Трейдинг: как не дать рынку заработать на тебе

Разработать систему управления рисками

Проигрыш — это нормальная часть торговли, и даже лучшие трейдеры регулярно сталкиваются с проигрышными сделками. Но есть большая разница в том, как профессиональные трейдеры и трейдеры-любители осознают убытки.

Профессиональные трейдеры имеют строгие правила управления рисками и определения размера позиции, которые позволяют им контролировать и минимизировать убытки. Вы часто будете читать о правиле размера позиции в 1%, которое гласит, что убыток не должен превышать 1% от вашего общего торгового счета. Для каждой сделки трейдер измеряет расстояние до стоп-лосса (уровень цены, при котором ваша торговая идея оказывается неверной), а затем вы рассчитываете, сколько лотов/контрактов вы должны купить, чтобы потенциальный убыток не превысил 1% от вашего торгового капитала.

Большинство трейдеров-любителей, с другой стороны, часто несут гораздо большие убытки и не имеют последовательности в определении размера позиции.

Непоследовательность в размерах позиций создает много шума, а также оказывает большое давление на трейдера, поскольку с большими потерями гораздо сложнее справляться эмоционально. Поэтому большие потери часто приводят к плохим торговым решениям и еще большим потерям.

Вот почему трейдеры должны научиться правильно определять размер своих сделок, чтобы потери имели одинаковый размер и не превышали их лимит риска. Консервативная стратегия определения размера позиции может значительно снизить эмоциональное давление.

Рекомендуем к прочтению:

• Правила трейдинга для ваших успешных торговых привычек
• 4 причины начать свой путь в бинарных опционах прямо сейчас
• Как начать торговать бинарными опционами, когда все кажется непонятным?

Работа вне графиков: бэктест и дневник трейдера

Многие трейдеры считают, что для того, чтобы стать лучшим трейдером, нужно просто больше торговать. И хотя это может быть правдой отчасти, есть и другие способы, как вы можете потенциально ускорить свою кривую обучения.

Лучший способ улучшить распознавание паттернов — это бэктестинг. С помощью бэктестинга трейдеру будет представлено гораздо больше торговых возможностей за короткий промежуток времени. В то время как вы можете получать только несколько торговых возможностей каждую неделю, с помощью бэктестинга исторических данных вы можете легко увидеть десятки потенциальных торговых сценариев в течение дня. И хотя бэктестинг имеет свои ограничения, он все равно является отличным способом ускорить ваше обучение.

В то же время, ведение торгового журнала — это еще один отличный способ эффективно использовать время, потраченное на торговлю. В торговом журнале вы записываете свои прошлые сделки и можете анализировать свои сделки, чтобы находить закономерности в своей торговле. Торговый журнал может показать вам, когда и почему вы потеряли деньги, чтобы вы могли улучшить свой подход и процессы. И торговый журнал также показывает вам, что уже идет хорошо, чтобы вы могли делать это больше и еще больше улучшать свое преимущество.

Рекомендуем к прочтению:

• Торговый дневник или журнал трейдера бинарных опционов
• Полное руководство по бэктестингу в трейдинге
• Дневник трейдера

Реалистичный процент побед

Неспособность правильно принимать убытки — одна из основных проблем, с которой сталкиваются трейдеры. И неспособность справляться с убытками обычно приводит к еще большему количеству торговых ошибок. После убытка трейдеры-любители легко становятся эмоциональными и прибегают к разрушительным торговым практикам, таким как месть за торговлю, чрезмерная торговля или начинают слишком рисковать в своих следующих сделках. Все это приводит к еще большим и большим убыткам, что приводит к порочному кругу.

Однако оптимальное принятие убытков и сохранение невозмутимости во время полос неудач имеет решающее значение для долгосрочного успеха. Даже лучшие трейдеры часто терпят убытки, и когда вы читаете биографии трейдеров или интервью с лучшими трейдерами, вы видите, что даже лучшие из лучших обычно «только» реализуют процент выигрышей от 45% до 65% максимум. Торговля без убытков невозможна!

Любительские сделки рассматривают убытки как нечто, чего следует избегать любой ценой. Вместо этого трейдерам следует научиться принимать убытки обычного размера, следя за тем, чтобы их торговые решения соответствовали правилам торговли. Кроме того, работа над оптимизацией прибыльных сделок при сохранении небольших убытков может обеспечить гораздо большее преимущество.

Рекомендуем к прочтению:

• Oб эмоциях на бинарных опционах. 4 способа побороть эмоции в торговле

Играйте в долгую игру

Профессионалы играют в долгую игру, в то время как любители верят, что можно быстро разбогатеть с помощью торговли. Такое предположение опасно, поскольку приводит к плохим методам торговли для достижения этих нереалистичных целей.

В конце концов, трейдинг – это такая же профессия, как и любая другая, и для создания прочного фундамента требуется время, а для того, чтобы нарастить торговый счет «правильным образом», не принимая на себя слишком много рисков, требуется еще больше времени.

Дилетанты недооценивают силу сложных прибылей в долгосрочной перспективе. Многие борющиеся трейдеры пытаются получать двузначные результаты из месяца в месяц, и для этого они идут на необычайный риск.

Когда вы в следующий раз поймаете себя на том, что делаете произвольные вычисления в своей электронной таблице, чтобы узнать, как быстро вы можете стать миллионером, удваивая свой торговый счет год за годом (или даже месяц за месяцем), важно осознать, что чем больше давления вы на себя оказываете, тем больше вероятность того, что оно сломает вас и ваш психологический настрой.

Заключение

В заключение можно сказать, что торговля — это не только цифры и стратегии; это, по сути, дисциплина, последовательность, управление рисками и правильный настрой. Ловушек много, но, придерживаясь принципов, изложенных в этой статье, вы встаете на путь принятия обоснованных решений и долгосрочного устойчивого роста.

Помните, каждый успешный трейдер когда-то начинал как новичок. Главное — развивать хорошие практики, оставаться верным своей стратегии и всегда стремиться к постоянному обучению. Когда вы плывете по непредсказуемым водам рынков, пусть эти семь принципов станут вашим путеводным компасом.