Объяснение простой торговой стратегии скользящей средней

Как технические трейдеры, мы все слышали о необходимости создания простой и эффективной торговой системы. Часто успешные трейдеры предпочитают чистые графики с ценовым действием на переднем плане, а не на запутанные и многоцветные индикаторы. В данной статье мы рассмотрим, как можно построить простую торговую стратегию всего на одной скользящей средней и фундаментальных принципах ценового действия, которые удовлетворяют требованиям даже самого придирчивого трейдера.

Минимализм в торговле: Price Action и скользящая средняя

Многие начинающие трейдеры попадают в ловушку, пытаясь использовать слишком много индикаторов, надеясь получить более точные сигналы для входа и выхода из сделок. Однако, реальность такова, что излишек индикаторов может затмить основное ценовое действие, усложняя процесс принятия решений.

Почему простота иногда лучшая стратегия?

Простота в торговой системе предоставляет несколько преимуществ. Во-первых, простые стратегии легче реализовать и следовать им, что позволяет трейдеру принимать быстрые и обоснованные решения. Во-вторых, простые стратегии часто более устойчивы к изменяющимся рыночным условиям и легко адаптируются.

Рекомендуем к прочтению:

• Как заработать 1000$ на бинарных опционах с нуля
• Создание собственной торговой системы – основа прибыльного трейдинга
• Как разработать собственную торговую стратегию
• Управление торговыми сделками: полное руководство по успешному трейдингу
• Лучшая дневная торговая стратегия для начинающих

Настройка стратегии скользящей средней

Начиная с чистого графика, на котором нет ничего, кроме свечей/баров, выложите 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).

Для нас все становится интереснее, когда цена возвращается к 50 EMA после некоторого времени, проведенного вне ее пределов.

Когда цена движется вбок, скользящие средние, как правило, закрываются и запутываются в текущем живом действии, также довольно часто попадая под удар цены.

Для систем на основе скользящих средних это может убить счет. В качестве простого фильтра для этой проблемы, вам следует интересоваться только тем, когда цена касается 50 EMA после (относительного) некоторого времени вдали от нее, как когда она вырывается в приличный тренд. График выше иллюстрирует это.

Давайте рассмотрим некоторые пункты на том же графике, которые могут нас заинтересовать:

Обратите внимание, как каждое из трех касаний 50 EMA, отмеченных выше, приводит к отскоку, и что они происходят как продолжение сильного движения, имевшего место ранее. Нередко цена отскакивает от 50 EMA тем сильнее, чем больше времени она проводит вдали от нее.

Когда не следует торговать

Мы уже говорили о важном фильтре, который поможет вам быстро отсеять слабые установки от более сильных: торговля только на трендовом рынке, где цена не достигает 50 EMA быстрой последовательности.

Давайте также поговорим о еще одном чрезвычайно важном фильтре: горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления!

Обратите внимание, что для каждого из трех графиков выше мы имеем желаемое касание 50 EMA, но точка касания также совпадает с четкой бывшей областью поддержки или сопротивления.

Если вы научитесь сочетать эти два фактора и не будете уставать от ситуаций, когда 50 EMA слишком сильно отстает от недавнего ценового движения, у вас получится мощная и эффективная торговая система, которая проста и действенна.

Триггер входа

Теперь, когда мы знаем динамику самой системы, давайте рассмотрим два способа, которыми, по нашему мнению, можно торговать с помощью этого метода: от консервативного подхода до агрессивного.

Агрессивный подход

Этот подход позволяет вам выполнить ордер при касании 50 EMA. Стоп-лосс необходимо будет разместить произвольно на несколько пунктов выше или ниже вашего входа, в зависимости от ситуации. Обратите внимание, что такой триггер сработал бы феноменально в третьем (последнем) примере, опубликованном в предыдущем разделе. Цена касается 50 EMA и сильно отскакивает.

Вот еще:

Часто цена касается и отскакивает от 50 EMA, не обязательно давая сигналы ценового действия для консервативных трейдеров (подсказка: альтернативный подход). Обратная сторона, конечно, заключается в том, что существует значительный риск в слепых сделках и сохранении произвольных стопов.

Правда в том, что вы никогда не узнаете наверняка, какое расстояние в пипсах вам нужно для надежного стоп-лосса. Если вы сделаете его достаточно широким, вы уничтожите цель входа в источник (50 EMA, где вы ожидаете отскок), испортив соотношение риска и прибыли. Если вы сделаете его слишком узким, вы рискуете выйти из сделки, не обязательно ошибившись.

На самом деле все будет зависеть от рынка, на котором вы торгуете, вашего опыта работы с методом и слепой торговлей и, конечно же, от надежности самой установки.

Основное преимущество, которое вы получаете при значительном соотношении риска и прибыли, может компенсировать некоторые дополнительные потери, которые вы можете понести, выбрав этот агрессивный путь. Но не для слабонервных или неопытных.

Рекомендуем к прочтению:

• Рекомендации по управлению рисками от ведущих трейдеров
• Как ограничить риск и получить прибыль для стратегий откатной торговли
• Как зарабатывать деньги, не рискуя всем
• Правила психологического риск менеджмента в бинарных опционах

Возьмем для примера такую установку:

У нас есть откат к 50 EMA и красивое слияние с клиновидной фигурой и горизонтальным уровнем поддержки и сопротивления. И, что ж, цена делает то, чего и следовало ожидать, только она взлетает немного выше 50 EMA, чем нам было бы комфортно. Стоп здесь должен быть действительно широким, чтобы учесть это ложное движение вверх.

Консервативный подход

Для тех, кто любит тишину и спокойствие, существует альтернативный подход, при котором можно дождаться определенного сигнала ценового действия при отскоке 50 EMA в форме свечного паттерна, например, пин-бара или поглощающего бара.

Если вы заметили, то эта установка, размещенная выше, является учебником по установке для консервативных трейдеров. Она показывает хороший пин-бар от 50 EMA и горизонтальный уровень поддержки и сопротивления.

Теперь вы можете совершать сделки так, как вы это делаете обычно, если бы вы торговали пин-баром. То есть, совершая вход на прорыве пин-бара со стоп-лоссом (объективно!), размещенным на прорыве другого конца бара.

Ожидание подтверждения ценового действия добавляет сетапу уровень прочности, но, скорее всего, не даст вам такого же сочного соотношения риска и прибыли, как при агрессивном подходе, очевидно, из-за отложенного входа.

Удачной торговли!

Рекомендуем к прочтению:

• Как читать ценовое действие с помощью волн Боллинджера
• Как анализировать ценовое действие с помощью канала Кельтнера
• 4 способа найти поддержку и сопротивление с помощью ценового действия и объема
• 4 способа найти поддержку и сопротивление с помощью ценового действия и объема