Метод контекстной торговли Pin Bar – Price Action

Пин-бар – один из самых популярных ценовых паттернов. Его легко обнаружить и торговать. Но любой трейдер, который пробовал использовать его, знает, что это не тот паттерн, который работает. Именно контекст, в котором вы его находите, имеет решающее значение для его эффективности.

Вот почему контекстная стратегия Pin Bar, которую мы предлагаем изучить, является ценным инструментом для любого трейдера Price Action. Этот метод предполагает нахождение как минимум двух пин-баров и их совместный анализ.

Рекомендуем к прочтению:

• Price Action: анализ рынка
• 6 советов по Price Action, которые упростят торговлю
• Свечи в трейдинге: 13 лучших сигналов

По своей конструкции этот метод требует от вас рассмотрения пин-бара в контексте недавнего ценового движения.

Яркой особенностью пин-бара является его длинный хвост (или тень), который указывает на давление со стороны покупателей или продавцов.

(Верхний хвост означает давление продавцов; нижний хвост означает давление покупателей.)

Рекомендации по идентификации контекста пин-бара

При таком подходе мы заинтересованы в обнаружении двух (или более) пин-баров:

• В одном направлении (оба бычьи или оба медвежьи);
• Вблизи (во времени);
• С длинными хвостами, которые перекрываются (по цене);
• Еще одним важным правилом является то, что ценовое действие между двумя бычьими пин-барами не должно опускаться слишком сильно ниже любого из пин-баров. Точно так же ценовое действие между двумя медвежьими пин-барами не должно слишком сильно подниматься выше любого из пин-баров.

На графике ниже показаны эти рекомендации в действии.

Контекстный метод пин-бара

• Оба пин-бара являются бычьими.
• Пин-бары расположены относительно близко, их разделяют всего четыре свечи.
• Длинные хвосты перекрываются.

Почему это важно?

Давайте обсудим это в бычьем контексте.

Первый пин-бар подразумевает бычье давление вокруг уровня цен. Разумно предположить, что длинный нижний хвост является потенциальной зоной поддержки.

Второй пин-бар, формирующийся около того же ценового уровня, подтверждает бычье давление. Это наблюдение во многих отношениях полезно для трейдеров, как вы увидите на примерах ниже.

Поскольку мы используем второй пин-бар для подтверждения первого экземпляра, они должны формироваться близко друг к другу. Если нет, то подтверждение слабое.

Как мы можем использовать эту формацию?

Есть два способа использовать эту формацию.

• Во-первых, вы можете использовать его как типичную торговую установку для открытия входа. ( В некоторых случаях вторая пин-бар работает как настройка повторного входа.)
• Во-вторых, вы можете использовать его для поиска надежных зон поддержки и сопротивления . Ценовая зона, где оба длинных хвоста перекрываются, образует пояс поддержки/сопротивления.

Примеры контекстной торговли пин-барами

Чтобы оценить и усвоить этот подход, давайте рассмотрим пять примеров с подробными графиками.

Мы применили индикатор ценовой модели, чтобы выделить пин-бары (зеленые и красные стрелки) на графиках ниже. Это обеспечивает последовательность в нашем процессе распознавания образов.

Пример №1: Три пары пин-баров

Этот пример содержит три пары бычьих пин-баров. Он дает прекрасную возможность отличить с помощью этого метода ту пару, к которой мы тянемся.

• Между этими двумя бычьими пин-барами было всего три свечи. Более того, рынок не опустился ниже них. Следовательно, они соответствовали приведенным выше рекомендациям. Мы могли бы открыть длинную позицию со вторым пин-баром.
• Мы также могли бы использовать перекрывающуюся часть их нижних хвостов для проектирования зоны поддержки. Как вы видите здесь, эта область оказалась эффективной в поддержке рынка после резкого спада.
• Эта вторая пара бычьих пин-баров контрастировала с первой парой. Между ними было больше подсвечников. И что немаловажно, рынок преодолел любой бычий настрой, который они могли подразумевать, упав значительно ниже них. Следовательно, к моменту завершения второго пин-бара эта пара нас уже не интересовала.
• Как насчет этой последней пары? Их длинные хвосты не перекрывались, поэтому они не соответствовали нашим рекомендациям и не были в центре нашего внимания. Но каждый пин-бар сам по себе может быть полезен в качестве триггера для торговли.

Пример №2: граница диапазона и прорыв

Этот пример показывает некоторое беспорядочное ценовое действие, которое на первый взгляд казалось трудным для интерпретации.

Закрепление нашей точки зрения за счет надежной зоны поддержки упростило наш анализ.

• Эти два пин-бара вызвали у нас интерес. Мы спроектировали зону поддержки с перекрывающимися хвостами.
• Предыдущее ценовое действие в диапазоне (между двумя стрелками) было беспорядочным. Следовательно, некоторые трейдеры могут воздерживаться от длинной позиции, несмотря на двойные бычьи пин-бары.
• К счастью, рынок предоставил нам гораздо больше возможностей для накопления позиций. Зона поддержки, нарисованная пин-барами, оказалась прочной нижней границей расширенного торгового диапазона.
• После многих неудачных попыток продавить поддержку рынок сдался и продолжил расти. Обратите внимание на бычий флаг, который сформировался перед прорывом.

Пример №3: Противоречивые сигналы

Пример показывает, что нам не следует торговать каким-либо методом механически. Если бы мы сделали это, мы бы не заметили напряженности на графике ниже. Это предупредило нас о последовавшем за этим беспорядочном и волатильном ценовом движении.

• Эти три бычьих пин-бара сформировались вокруг одной и той же ценовой зоны и прогнозировали зону поддержки. (Синий пунктирный прямоугольник)
• Эти три медвежьих пин-бара оказали противоположный эффект и создали зону сопротивления. (бордовый пунктирный прямоугольник)

Если бы мы обратили внимание на пин-бары в обоих направлениях, мы бы уловили признаки перегруженности рынка. И в результате мы смогли избежать открытия каких-либо позиций или выхода из существующих. (пока ценовое действие не прояснится)

Пример № 4: Сопротивление бычьему тренду

Этот пример показывает, что этот метод не является Святым Граалем.

Он предлагает вам способ понять и определить входы на рынок. Но вам все равно нужно построить торговый план вокруг него, чтобы успешно торговать с ним.

• Эти три медвежьих пин-бара дали нам основу для прогнозирования надежной зоны сопротивления.
• Зона оказалась эффективной, поскольку она остановила рынок на этих двух этапах.
• Но не стоит торопиться с выводами о том, что происходит разворот медвежьего тренда. Если вы посмотрите на эти два крайних тренда, то заметите, что за обоими следовали сложные откаты . Эти многоходовые попытки возобновить медвежий тренд показали, что он испытывает трудности.
• В конце концов, первоначальные бычьи силы возобладали, и рынок поднялся, преодолев сопротивление.
• В приведенном выше сценарии вы могли бы завершить прибыльную короткую сделку, если бы вы стремились к консервативной цели. Но если бы вы стремились к новому медвежьему тренду, вы были бы разочарованы. Короче говоря, многое зависит от вашей стратегии выхода.

Это подчеркивает, насколько важно интегрировать ваш торговый метод с другими частями вашего торгового плана. Торговый подход не имеет ценности, если он не является частью целостного и разумного торгового плана.

Пример №5: 5-минутный фьючерс на ES

Давайте завершим эту серию примеров внутридневным графиком. Помните, что вы можете применять большинство методов ценового действия к различным таймфреймам.

• Эти два медвежьих пин-бара перекрывались, образуя зону сопротивления. Рынок действительно пытался подняться выше между двумя пин-барами. Если бы рынок поднялся намного выше пин-баров, нам пришлось бы отказаться от нашего метода. Но в данном случае испытание было незначительным и недолгим.
• Это вторжение в зону сопротивления создало медвежью установку.
• Для медведей, которым нужен сигнал о фиксации прибыли, эта бычья модель Анти-кульминации идеально подошла. Бычьи анти-кульминационные модели обычно подталкивают к новому минимуму, но здесь этого не произошло. Следовательно, мы также можем интерпретировать это как предупреждение о бычьем развороте.

Заключение – Метод контекстной торговли Pin Bar

Этот метод подчеркивает, как мы можем использовать ценовые модели в рамках более широкого контекстного анализа.

Мы можем использовать их исключительно как триггеры для торговли . Или мы можем интерпретировать ценовые модели как информацию, позволяющую улучшить наш анализ рынка.

Если вы опытный трейдер Price Action, возможно, вы подумаете о применении этого метода к другим паттернам. Вы, конечно, можете.

Этот метод хорошо адаптируется к другим ценовым моделям, таким как разворот двух баров. В этом уроке я решил использовать паттерн «Пин-бар», потому что он позволяет мне представить этот подход с помощью хорошо известного ценового паттерна, который легко понять.

Наконец, несмотря на то, как выглядят приведенные выше примеры, этот подход не всегда работает. Вот почему нам необходимо ограничить наш риск.