Мастерство графических паттернов – Как торговать фигурами технического анализа шаг за шагом

Трейдер, который знает, как находить, понимать и торговать графическими фигурами, сможет эффективно ориентироваться на финансовых рынках. Графические фигуры лежат в основе всех основных ценовых движений, они являются связью между трендами и одним из важнейших рыночных явлений.

В этой статье вы узнаете все о фигурах технического анализа и о том, как освоить их в своей торговле. Фигуры технического анализа могут быть самостоятельной торговой стратегией. Кроме того, эта статья поможет вам понять фигуры технического анализа в не учебной среде, тогда как большинство торговых ресурсов сосредоточены только на запоминании и шаблонном мышлении. Финансовые рынки сложны и постоянно меняются, и торговый подход должен адаптироваться к постоянно меняющейся природе финансовых рынков. Цель этой статьи — предоставить основу для чтения любого рынка без необходимости заучивать шаблоны из учебников.

Фигуры технического анализа являются соединителями

Если взглянуть на любой ценовой график, то можно увидеть следующие фазы рынка:

• Восходящий тренд
• Нисходящий тренд
• Диапазоны/боковые рынки

Конечно, фазы бывают разной интенсивности, формы и последовательности. Но ценовой график всегда ограничен этими тремя рыночными фазами.

Фигуры технического анализа являются связующим звеном между двумя различными фазами рынка.

Когда восходящий тренд сменяется нисходящим, графическая модель обычно является связью между трендами. В таком случае трейдеры говорят о разворотных графических моделях. На графике ниже показан такой пример. В этой статье мы познакомимся с несколькими разворотными моделями и моделями продолжения.

Когда тренд временно останавливается, а затем возобновляет свой первоначальный путь, графический паттерн обычно описывает паузу (консолидацию). В таком сценарии трейдеры говорят о моделях продолжения. На графике экрана ниже показан первичный нисходящий тренд, а графический паттерн соединяет две фазы нисходящего тренда.

Разбор фигур технического анализа

В следующей части этой статьи мы рассмотрим некоторые из наиболее известных графических моделей, но чтобы понять их, нам нужно научиться разбивать модели на их составные части. Это поможет нам эффективно находить и торговать всеми видами моделей.

Схема графических фигур

Чтобы облегчить поиск лучших моделей, мы начнем с контура модели. Любую модель можно описать с помощью горизонтального уровня или линии тренда. Сосредоточение внимания только на моделях, где вы можете найти такой контур, значительно улучшит ваши навыки работы с графическими фигурами. Лучшие фигуры технического анализа всегда показывают эти характеристики.

На скриншоте ниже мы можем описать разворотную модель с помощью горизонтального уровня поддержки. Уровень имеет как минимум четыре точки подтверждения и с каждым касанием такой уровень ослабевает.

Фигура продолжения ниже соединяет две фазы нисходящего тренда, а контур фигуры графика состоит из двух горизонтальных уровней. Торговля по такой фигуре графика очень проста, и она упростит вашу торговлю, как только вы ограничите свою торговлю такими очевидными ситуациями.

Фигура продолжения ниже идет с горизонтальным уровнем сопротивления наверху и линией тренда на нижнем конце. Если бы цена пробила горизонтальный уровень, это также могло бы превратиться в фигуру разворота. Однако цена пробила линию тренда, которая определяла фигуру, и нисходящий тренд продолжился.

Контекст фигур технического анализа – трендовая среда

Контекст тренда является важным критерием выбора и фильтрации. Многие трейдеры совершают ошибку и ищут закономерности везде, что часто приводит к заключению сделок в контексте низкой вероятности.

Лучшие торговые возможности существуют на трендовых рынках, когда рынок демонстрирует импульс и имеет тенденцию двигаться на большие расстояния. Вы не попадете в диапазоны низкого импульса, где рынок не движется.

Лучшие графические модели разворота можно найти после расширенных фаз тренда . Когда графическая модель существует после/во время длительного тренда, шансы на сильный нисходящий тренд в противоположном направлении увеличиваются. Когда вы смотрите на предыдущие примеры графиков в этой статье, вы сразу замечаете, что все графические модели разворота существуют после расширенных фаз тренда.

То же самое касается и моделей продолжения. Ищите сильную продолжающуюся тенденцию, и как только вы сможете определить модель, начните обращать на нее внимание.

Любой ценой избегайте рынков с диапазоном и/или высокой волатильностью.

Торговля в рамках плана

Это одна из моих любимых концепций, когда речь идет о торговле по паттернам, и то, как цена торгуется на уровне графического паттерна, может многое рассказать вам о том, что происходит.

После того, как вы определили контур паттерна и видите, что цена «прилипает» к уровню контура, результатом часто становится высоковероятный прорыв. На скриншоте ниже цена находилась в восходящем тренде, а затем вошла в боковую консолидацию. Консолидация имеет четко определенный горизонтальный уровень контура, и до того, как произошел прорыв, цена прилипла к уровню (стрелки).

Это показывает, что покупатели покинули рынок и больше не имеют сил толкать цену выше. Ранее цена легко отскакивала выше от уровня контура, но как раз перед прорывом быки потеряли силу.

Вы также можете применить этот принцип к моделям продолжения, и когда вы видите эту модель нижнего отскока во время графической модели, она часто предвещает высоковероятный сценарий прорыва . Идея, лежащая в основе этого, заключается в том, что оппозиция участников рынка отступила, и цена вообще не может оторваться от уровня контура модели.

Слияние волновых структур

Ценовые волны являются строительным блоком всех ценовых графиков, и мы уже говорили об общей волновой структуре. Ценовые волны также помогают нам понять графические модели на гораздо более глубоком уровне.

Когда дело доходит до паттернов разворота графика, мы ищем истощение и признаки того, что тренд потерял силу. На скриншоте ниже рынок находился в сильном восходящем тренде слева, и рынок без усилий делал более высокие максимумы и более высокие минимумы. После того, как тренд продолжился, цена показывает признаки истощения, не пытаясь пробиться выше. Обведенные кружками области показывают, как рынок установил тройную вершину и больше не смог сделать новый более высокий максимум. Конечно, этого недостаточно, чтобы просто открыть короткую позицию, но это важный элемент пазла. И если вы посмотрите внимательно, перед тем, как цена пробила уровень поддержки контура графика, был даже более низкий отскок, что добавляет больше контекста и помогает нам обрести уверенность в настройке.

Скриншот ниже также показывает признаки истощения в обведенной области, и хотя цена пыталась пробиться выше, она боролась и едва достигла более высокого максимума. Если вы видите, что цена не может достичь значительно более высокого максимума, мы можем наблюдать отсутствие поддержки покупки. Сразу после неудавшейся попытки продолжения тренда подняться выше, цена полностью рухнула, а затем начала новый нисходящий тренд, когда цена пробила уровень поддержки модели.

Когда дело доходит до моделей продолжения, мы также ищем волновую структуру во время консолидации. В примере ниже цена фактически пыталась двигаться ниже, и я обвел область, где цена пыталась двигаться ниже. Но цена была немедленно отброшена выше обратно на розовый уровень сопротивления. Затем рынок сделал более низкий отскок прямо на розовый уровень сопротивления, указывая на то, что покупатели вернулись и не позволяют цене снова двигаться ниже. Это явные признаки того, что покупатели все еще контролируют ситуацию, и прорыв выше розового уровня сопротивления подтверждает продолжение восходящего тренда.

Точка срабатывания паттерна

Очень заманчиво вскочить на рынок пораньше, потому что трейдеры боятся, что рынок взлетит без них. Однако в долгосрочной перспективе ожидание подтвержденного прорыва увеличивает шансы на успех. Конечно, иногда вы будете упускать сделки, когда прорыв происходит слишком быстро, но вы также избежите многих ложных/неудачных попыток прорыва.

Правило №1 для торговли по графическим моделям: входить только тогда, когда прорывная свеча полностью закрылась за пределами модели. Никаких решений посередине свечи!

В примере ниже точка срабатывания графического паттерна очень ясна. Это первая свеча, которая полностью закрывается ниже уровня контура. Раньше цена часто достигала этого уровня, и многие трейдеры преждевременно открывают сделки в середине свечи. Вы должны противостоять искушению и принимать решения только в конце свечи.

Точка срабатывания на модели продолжения также очень очевидна и ясна. Сильная импульсная свеча, которая закрылась ниже уровня контура, спровоцировала прорыв, и нисходящий тренд продолжился.

Примеры фигур технического анализа

Теперь давайте применим наши знания к классическим графическим моделям и посмотрим, как теперь мы можем лучше понять модели в целом.

Голова и плечи

Голова и плечи — идеальный пример для проверки наших знаний, и мы можем увидеть все концепции в действии:

• Фигура “Голова и плечи” существует как связующее звено между восходящим и нисходящим трендами, что делает его разворотной графической моделью.
• Фигура “Голова и плечи” появляется после продолжительных периодов тренда, когда они отмечают истощение.
• Контур графика очень четкий, и зачастую можно провести горизонтальный уровень.
• Левое плечо также показывает длительный боковой период. Обычно цена легко достигает более высоких максимумов во время восходящего тренда, но длинное левое плечо указывает на то, что цена уже боролась за то, чтобы подняться выше. Окончательный ход от левого плеча к голове также очень короткий, а более высокий максимум не выглядит особенно сильным.
• Правое плечо часто напоминает модель « нижнего отскока », где цена больше не может оторваться от уровня контура модели.
• Точка срабатывания очень четкая , и прорыв ниже уровня контура модели ознаменует начало нового тренда.
• Вы можете видеть, что мы можем очень хорошо применить все предыдущие пункты к этому шаблону. Этот подход поможет вам читать и торговать любым графическим шаблоном, и вы не ограничены только шаблонами из учебника, потому что вы можете понимать все графические ситуации.

Рекомендуем к прочтению:

• Как паттерн “Голова и плечи” отражает рыночные настроения
• 5 стратегий торговли на откатах и ​​как торговать на откатах
• 5 стратегий прорыва в торговле бинарными опционами

Треугольник

Теперь давайте рассмотрим одну модель треугольника и посмотрим, как можно проанализировать этот сценарий:

• образовался после длительной фазы тренда и, следовательно, является моделью разворота.
• На верхнем красном уровне сопротивления цена попыталась сделать последнюю попытку продолжения тренда, но была немедленно отвергнута . Это показывает отсутствие покупательной способности.
• Последующие максимумы были все ниже, что еще раз свидетельствует об истощении.
• Уровень контура диаграммы очень четкий, и мы можем нарисовать прямую горизонтальную линию.
• Прорыв произошел при сильной свече и дал четкий сигнал.

Рекомендуем к прочтению:

• Как торговать треугольниками в трейдинге: полное руководство
• Важность треугольников в техническом анализе

Флаги

Флаги — это мощные модели продолжения тренда, и ниже мы можем увидеть одну из них в действии:

• Флаг был создан после продолжительной фазы бычьего тренда.
• Флаг выглядит так, будто цена хотела начать медвежий тренд, но если присмотреться, то минимумы едва движутся ниже. Это признак слабости, а нисходящий тренд на самом деле так и не начался.
• Последний минимум в модели флага также показывает сильный отскок свечи, что является неудавшейся попыткой прорыва, а также сигнализирует об отсутствии давления со стороны продавцов.
• Соединив максимумы флага, вы получите контур трендовой модели.
• Прорыв верхней линии тренда сигнализирует о продолжении тенденции.

Рекомендуем к прочтению:

• Флаги трендов: раскрытие секретов бычьих и медвежьих паттернов
• Искусство чтения графиков: разбираем модели трендов и разворотов

Клин

Клин — это разворотные графические модели, и история, которую они нам рассказывают, предельно ясна:

• Тренд слева был нисходящим, и, таким образом, клин является переходной фигурой между нисходящим и восходящим трендом.
• Когда мы рассматриваем минимумы, мы можем ясно видеть, как цена изо всех сил пытается достичь более низких минимумов. Три стрелки показывают, как цена едва может достичь новых минимумов. Это явный признак истощения.
• Уровень контура графика представляет собой линию тренда, и мы получаем ее , соединяя максимумы клина.
• Прорыв произошел с сильной бычьей свечой и спровоцировал новый восходящий тренд.

Добавление индикаторов

Если вы хотите добавить индикатор к своей торговле по паттернам, то есть две категории на выбор, которые идеально дополняют торговлю по графическим паттернам.

Расхождения

Расхождение показывает, что тренд замедляется, и, особенно для графических моделей разворота тренда, расхождение является идеальным фактором слияния.

На скриншоте ниже первая стрелка на ценовом действии хорошо показывает расхождение. Цена достигала высоких максимумов, но индикатор уже показывал, что импульс замедляется. По мере развития графической модели RSI еще раз подтвердил, что давление продаж растет, и продавцы начали доминировать на рынке. RSI постепенно упал ниже, что подтверждает медвежье давление.

Сила тренда

Скользящие средние и/или индикатор MACD идеально подходят для торговли по моделям продолжения тренда. Каждый раз, когда срабатывала модель графика на основе трендовой линии, MACD также пересекал медвежью линию. Цена также была ниже 50-периодной скользящей средней, что подтверждает нисходящий тренд. Скользящие средние являются отличными индикаторами тренда и хорошо работают для сценариев продолжения. Особенно долгосрочные скользящие средние (50 или 100 периодов) хорошо работают в качестве фильтра направления тренда.

Заключение

Теперь вам решать, как применить эти знания к своим графикам. В начале мы бы рекомендовали просмотреть графики, пытаясь определить графические паттерны, которые соответствуют критериям и всему контексту, изложенному в этой статье. Также полезно сохранять скриншоты найденных вами сценариев и создавать библиотеку графических паттернов. В конце концов, технический анализ — это распознавание паттернов, и чем больше вы смотрите на паттерны, тем легче вам будет их находить.

Затем проводите сканирование рынка каждые выходные или каждое утро (в зависимости от выбранного вами таймфрейма) и пытайтесь найти текущие графические модели. Не торгуйте ими сразу, а следите за тем, как они разворачиваются, и старайтесь узнать как можно больше о концепциях. Через несколько недель это станет вашей второй натурой.