Как торговать треугольниками в трейдинге: полное руководство

Технический анализ — это метод, используемый для прогнозирования будущих ценовых движений путем изучения прошлых рыночных данных и поиска определенных ценовых моделей.

Распознавание моделей может дать ценную информацию о потенциальных рыночных тенденциях. Одной из таких моделей является треугольник. Это геометрическая фигура, образованная сходящимся ценовым действием. Понимание ее нюансов может изменить правила игры для трейдеров. Давайте погрузимся в мир треугольных моделей.

Три вида треугольников в трейдинге

Треугольный паттерн формируется, когда диапазон цен сужается с течением времени, создавая треугольную форму на графике. Это происходит, когда давление покупки и продажи постепенно сходится. Существует три основных типа треугольников: симметричный, восходящий и нисходящий.

1. Восходящий треугольник имеет плоское основание и восходящую линию сопротивления , как показано на скриншоте ниже. Восходящий треугольник обычно считается бычьей ценовой моделью, поскольку восходящие минимумы указывают на растущий интерес к покупке.



2. Наоборот, нисходящий треугольник имеет плоскую вершину и наклоненную вниз линию поддержки. Нисходящий треугольник считается медвежьей фигурой графика, показывающей растущее медвежье давление через более низкие максимумы.



3. Симметричный треугольник характеризуется равными максимумами и минимумами, и симметричный треугольник не имеет плоской вершины или дна. Симметричный треугольник является нейтральной моделью, и контекст, в котором он формируется, важен для понимания его значения.

О чем говорит вам треугольник?

Треугольный паттерн показывает постепенную потерю импульса. В контексте нисходящего треугольника мы можем видеть, что в то время как покупатели толкали цену выше в начале, каждая последующая волна бычьего тренда слабее предыдущей, что указывает на затухание бычьего давления. В какой-то момент покупателей не остается, и цена прорывает основание линии тренда, начиная следующую медвежью фазу рынка.

Те же принципы применимы к бычьему восходящему треугольнику. В идеале вы найдете восходящий треугольник в бычьем рыночном контексте, где треугольник является фазой консолидации после восходящего тренда.

Восходящий треугольник показывает, что покупатели снова набирают силу во время консолидации. Каждый медвежий толчок слабее предыдущего, что указывает на растущий бычий интерес, поскольку покупатели вступают в игру все раньше и раньше, чтобы поднять цену обратно.

Как торговать треугольниками

Первым шагом к торговле по модели треугольника является определение правильного контекста. Модели треугольника являются моделями продолжения тренда, что означает, что трейдеру необходимо найти треугольники на трендовом рынке.

Скриншот ниже показывает, что восходящий треугольник возник после фазы бычьего тренда. Это идеальный сценарий, поскольку треугольник затем соединяет две фазы бычьего тренда.

Важно держаться подальше от треугольных моделей, если они не формируют четко выраженную тенденцию.

Ожидание прорыва имеет важное значение для определения времени входа в треугольник. Любители-трейдеры обычно нетерпеливы, и многие из них вскакивают в длинную позицию до того, как цена пробьется выше плоской вершины. Это обычно приводит к потерям.

Вход действителен только тогда, когда цена пробивает плоскую вершину с высокой скоростью, а затем также закрывается выше плоской вершины.

Когда дело доходит до размещения стоп-лосса, трейдеры могут выбрать свой любимый подход. Обычно трейдеры размещают стоп-лосс ниже последнего минимума колебания. Таким образом, стоп-лосс защищен естественной ценовой структурой, и если стоп-лосс срабатывает, паттерн треугольника становится недействительным.

Выходы являются личными, и трейдеры могут выбирать из широкого спектра стратегий выхода из торговли. В то время как некоторые трейдеры предпочитают использовать фиксированное соотношение прибыли к риску для своих выходов, другие трейдеры могут выбрать применение техники скользящего стоп-лосса.

В примере ниже мы применили 21 экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и 50 EMA к ценовому действию. Скользящие средние являются широко используемым инструментом для торговли по тренду. Затем трейдеры ждут, пока цена не пробьет одну из скользящих средних, прежде чем выйти из своих сделок. Это отлично работает при сильном тренде.

Треугольники и объем в трейдинге

Особенно выгодно использовать анализ объема вместе с торговлей по треугольному паттерну биржевым трейдерам. Обычно цена, непосредственно перед прорывом из треугольника, образует очень маленькие свечи , которые сопровождаются объемом ниже среднего.

Этот паттерн называется паттерном сокращения объема и был придуман Марком Минервини. Сокращение цены и объема являются отличными квалификаторами паттерна.

Затем происходит прорыв с объемом выше среднего и большим импульсным свечным паттерном. Только прорывы треугольника с большим объемом следует считать действительными в торговле акциями.

После первоначального прорыва цена вернулась к плоской вершине и успешно протестировала ее в качестве поддержки. Отталкивание во время повторного тестирования также показало свечу с большим объемом и большим импульсом.

Заключение

Подводя итог руководству по треугольной торговле, вот наиболее важные моменты и советы, касающиеся понимания и торговли по треугольникам:

• Треугольники — это модели продолжения тренда.
• Ищите треугольники только на трендовом рынке.
• Цена отталкивается от плоской вершины/дна, демонстрируя потерю импульса.
• Треугольник должен иметь несколько более слабых толчков.
• Прорыв должен показать высокую динамику.
• Непосредственно перед прорывом ценовые свечи показывают потерю импульса и меньший объем.
• Прорыв происходит при объеме выше среднего.
• Стоп-лосс обычно размещается ниже/выше последнего колебания.