Как создать эффективный торговый план для торговли бинарными опционами

Вы иногда чувствуете себя потерянным в своей торговле и упускаете лучшие торговые возможности? Многие трейдеры постоянно прыгают между таймфреймами, охотятся за сигналами и гонятся за ценой и в итоге оказывается слишком поздно для хороших сделок.

Такой подход к торговле не только истощает вашу энергию, но и часто приводит к эмоциональным ошибкам в торговле, таким как месть в торговле, погоня за ценой и чрезмерная торговля. Реактивные трейдеры часто подходят к концу торговой недели, чувствуя себя измотанными и подавленными, так и не достигнув желаемых торговых результатов.

Это контрастирует с проактивной торговлей, где трейдеры предвидят ценовые движения на основе надежного анализа и последовательно размещают свои сделки в правильном контексте. Успешные трейдеры обычно планируют свою торговую сессию заранее, а затем просто исполняют ее на основе своего плана. Эта стратегия менее обременительна и обычно приводит к более последовательным результатам.

Чтобы стать более активным трейдером, рассмотрите возможность использования торгового плана. Придерживаясь торгового плана, вы сможете поддерживать дисциплину, минимизировать импульсивные решения и согласовывать свои торговые решения с общей рыночной средой, тем самым обеспечивая более структурированный и объективный подход к торговле.

Рекомендуем к прочтению:

• Как создать план дневной торговли по Price Action
• Бинарные опционы: лучшие настройки для торговых индикаторов
• Шаблон для простой стратегии дневной торговли
• Комплексное управление депозитом и методы оптимизации торговых стратегий
• Где брать идеи для торговых стратегий и как их применять?

Торговля — это больше, чем просто вход

Когда вы спрашиваете трейдеров об их торговой стратегии, большинство просто рассказывают вам о том, как они находят торговые входы и какие сигналы они используют для определения входа. И хотя выбор правильной цены входа важен, этого далеко не достаточно, когда речь идет о всесторонней торговой стратегии.

Чтобы создать полноценную торговую стратегию, трейдерам необходимо определить общие предпосылки стратегии, установить правила размещения стоп-лоссов и целевых уровней, четко понимать, как управлять своими сделками, и разработать последовательный подход к управлению рисками.

Цель создания полной торговой стратегии — привнести больше последовательности в торговлю. Последовательность в торговых решениях приводит к последовательности в торговых результатах.

Торговый план строится вокруг вашей торговой стратегии и направляет ваши решения в течение дня, оптимизируя вашу торговлю.

5 ключевых элементов торгового плана

Давайте рассмотрим различные компоненты торгового плана и поймем, как он может оптимизировать ваше торговое поведение и создать свободную от стресса торговую среду.

Хотя существует множество вариантов создания торговых планов, представленная ниже структура должна подойти большинству трейдеров.

Общий контекст графика

Обычно анализ цен начинается с более высокого таймфрейма, чтобы получить общее представление об общем контексте графика и определить трендовую среду.

Многие трейдеры выбирают дневной таймфрейм в качестве своего более высокого таймфрейма. Дневной таймфрейм является подходящим вариантом в качестве более высокого таймфрейма для дневных трейдеров, но его также можно использовать для трейдеров, входящих в сделки на 1H или 30min, которые традиционно не считаются дневными таймфреймами.

На более высоком таймфрейме вы определяете общее направление тренда. Это помогает с выбором сделки, поскольку торговля в направлении тренда более высокого таймфрейма обычно считается лучшим подходом к торговле.

Уровни поддержки и сопротивления на дневном таймфрейме имеют больший вес. Поэтому трейдерам следует сначала нарисовать свои ценовые уровни на более высоких таймфреймах, прежде чем переходить к более низким. Поиск важных круглых чисел и рисование предыдущих зон спроса и предложения также можно сделать на дневном таймфрейме.

Скриншот дневного таймфрейма ниже показывает цену в текущем восходящем тренде. Выше цены находится уровень сопротивления и зона предложения. Ниже текущей цены мы можем определить два важных уровня поддержки и уровень круглого числа на 0,8000.

Анализ тренда предполагает, что поиск возможностей для бычьей торговли на более низком таймфрейме лучше впишется в общий контекст тренда. Медвежьи сделки не имеют смысла в текущей ситуации на более высоком таймфрейме. Анализ тренда на более высоком таймфрейме действует как первый фильтр для направления торговли.

Трейдерам, настроенным на повышение, необходимо знать об уровнях сопротивления наверху, такие уровни можно использовать в качестве целевых уровней для потенциальных возможностей торговли на повышение, которые трейдер может обнаружить на более низких таймфреймах.

Рекомендуем к прочтению:

• Эффективные торговые стратегии с анализом разных таймфреймов
• 5 стратегий с несколькими таймфреймами
• Ошибки при выборе таймфрейма в трейдинге

Настройка идентификации

Хотя более высокий таймфрейм предполагает общую бычью тенденцию, переход к длинным сделкам без проведения анализа более низкого таймфрейма обычно не является рекомендуемым подходом.

На нижнем таймфрейме трейдеры ищут определенные критерии входа и создают торговый план вокруг выбранных ими правил стратегии. Существует бесконечное множество торговых стратегий, из которых трейдер может выбирать. Цель этой статьи не в продвижении какой-то конкретной торговой стратегии, а в демонстрации общего подхода к технике торгового плана сверху вниз.

Для этой статьи мы можем выбрать обычную систему следования за трендом на откате. И вместо того, чтобы немедленно выполнить длинную сделку на основе анализа дневного таймфрейма, трейдер ждет, пока цена предоставит лучшую цену входа, двигаясь ниже.

На скриншоте ниже показан 5-минутный таймфрейм. Вместо того, чтобы гоняться за бычьим трендом на дневном таймфрейме, трейдер отката ждет, пока цена вернется к точке дневного разворота (фиолетовая линия), и показывает графический паттерн, который можно использовать для прорывных сделок.

Торговые планы обычно следуют формату «если-тогда» . Часть «если» описывает конкретное событие на ценовом графике, которого ждет трейдер, а часть «тогда» описывает действие, которое трейдер собирается выполнить в ответ на него.

В этом примере торговый план «если-то» выглядит следующим образом: если цена движется к точке дневной разворотной кривой, а затем формирует графический паттерн, я открываю длинную позицию после прорыва паттерна.

Параметры торговли: стоп-лосс, цели и управление торговлей

Скриншот ниже показывает, что сценарий торгового плана «если-тогда» разворачивается, как и ожидалось. В этот момент цена генерирует сигнал на вход в сделку.

Теперь трейдер должен следовать правилам торгового плана для размещения стоп-лосса и тейк-профита. Большинство трейдеров тратят все свое время и энергию на одержимость идеальным входом, но пренебрегают другими частями своей торговой стратегии.

Размещение стоп-лосса и цели являются очень важными аспектами хорошо сбалансированной торговой стратегии. Ваши стоп и цель напрямую влияют на ваш процент выигрышей и время удержания ваших сделок. Оба являются жизненно важными показателями для торговой стратегии.

Хотя целью статьи не является объяснение взаимосвязи параметров торговли, краткий экскурс может быть полезен в этом месте: чем дальше стоп-лосс от входа, тем сложнее цене достичь уровня стоп-лосса. С другой стороны, более близкий стоп-лосс легче достичь цене и, следовательно, приводит к более низкому проценту выигрышей. Связь между размещением тейк-профита и процентом выигрышей та же: чем дальше ваш ордер тейк-профита размещен от входа, тем меньше вероятность того, что цена достигнет цели. В то же время время удержания ваших сделок также увеличится. Чем ближе тейк-профит к вашему входу, тем больше вероятность того, что цена достигнет ее, и тем короче время удержания.

Самым важным аспектом при размещении стоп-лосса и тейк-профита является то, что трейдер следует последовательному подходу и применяет одни и те же правила к каждой сделке. Различные правила от сделки к сделке создадут множество несоответствий в вашей торговле и приведут к шуму в ваших торговых результатах. В идеале все сделки должны следовать одним и тем же торговым правилам.

Управление рисками: установление уровней риска для каждой сделки

При входе в сделку необходимо также рассчитать размер позиции. Распространенная ошибка здесь заключается в том, что трейдер выбирает один и тот же размер контракта для всех сделок. Этот удобный способ сокращения может привести к существенным различиям в относительном размере позиции. Позвольте объяснить.

На рынке Forex, Crypto или Futures разные инструменты имеют разную стоимость пунктов. На рынке Forex различия в стоимости валют также влияют на решения по размеру позиции. Трейдер, который использует один и тот же абсолютный лот или номер контракта для всех сделок, придает разным сделкам разный вес. Чем выше стоимость пункта или дороже валюта, тем меньше контрактов трейдер должен купить/продать, чтобы достичь того же уровня риска.

Обычно трейдеры должны выбирать процентный уровень риска для своих сделок. Большинство книг по трейдингу предлагают размер позиции на сделку где-то между 0,5% и 2% на сделку. Это означает, что при размере позиции 1% на торговом счете в $10.000 убыток не должен превышать $100.

Это звучит сложнее, чем есть на самом деле, и вычислить правильный размер позиции просто: Чтобы вычислить правильный размер позиции для торговли, трейдеру нужно всего лишь знать расстояние между ценой входа и уровнем стоп-лосса.

Когда речь идет о правилах определения размера позиции в вашем торговом плане, следует сделать один важный вывод:

Вам следует выбрать процентный уровень риска, который вы будете применять ко всем будущим сделкам. Каким бы ни было это число для вас, вы должны использовать этот уровень риска для всех сделок. Чем больше вы отклоняетесь от своего уровня риска, тем больше шума и непоследовательности в ваших торговых результатах.

Рекомендуем к прочтению:

• Стратегия Оскара Грайнда в бинарных опционах
• Эффективная стратегия для снижения потерь в бинарных опционов
• Как зарабатывать деньги, не рискуя всем
• Рекомендации по управлению рисками от ведущих трейдеров

Стратегия выхода: предварительное определение точек входа и выхода

Скриншот ниже показывает окончательный результат. Цена действительно пошла выше, вернувшись в зону дневного предложения, которую мы определили в начале этой статьи.

Что касается стратегий выхода, трейдеры могут выбирать между различными вариантами в зависимости от общего подхода к торговле:

• Дневные трейдеры часто используют стратегию выхода в конце дня, когда они закрывают все открытые позиции в конце торгового дня. В торговле мы называем это выходом на основе времени.
• Стратегии свинг-трейдинга обычно не предусматривают выхода по времени, и свинг-трейдеры удерживают свои сделки в течение длительных периодов времени.
• Открытый выход не включает в себя заранее определенный уровень тейк-профита. Трейдеры , использующие открытый выход, обычно используют стратегию подхода со скользящим стоп-лоссом. Трейлинг стоп-лосса за скользящей средней является распространенным выбором. Таким образом, трейдеры надеются максимизировать свою прибыль в течение продолжительных периодов тренда.
• Подход с фиксированным выходом использует предопределенные ордера тейк-профит.

В примере графика этой статьи трейдер мог бы разместить уровень тейк-профит прямо под зоной предложения во время входа в сделку. При фиксированном выходе трейдер может рассчитать соотношение прибыли к риску своих сделок и применить более пассивный подход к управлению сделкой по сравнению с открытым выходом.

Как уже упоминалось несколько раз в этой статье, выбор одного конкретного правила стратегии выхода и его последовательное применение во всех сделках является ключевым. Целью торгового плана является стандартизация принятия решений, что может иметь много преимуществ, как мы собираемся рассмотреть подробнее ниже в следующем разделе.5 преимуществ хорошо выполненного торгового плана

1. Лучшая подготовка и снижение тревожности

Подробный торговый план подготовит вас ко всем возможным рыночным сценариям. Продумывая заранее, что вы будете делать в разных ситуациях, вы можете уменьшить неопределенность и беспокойство, которые часто сопутствуют торговле. Вместо того, чтобы быть застигнутым врасплох движениями рынка, у вас будет четкий план действий, помогающий держать эмоции под контролем.

2. Повышение согласованности в торговле

Последовательность — ключевой элемент успешной торговли. Торговый план помогает обеспечить последовательность вашей торговли, поскольку он предписывает вам следовать тем же шагам и принимать решения на основе предопределенных критериев. Это позволяет избежать импульсивного, случайного или непоследовательного поведения в торговле, каждое из которых может привести к непредсказуемым результатам.

3. Улучшение процесса принятия решений и управления рисками

Хорошо выполненный торговый план улучшает ваш процесс принятия решений, устанавливая четкие правила для входа в торговлю, выхода из нее и управления рисками. Придерживаясь этих правил, вы с меньшей вероятностью будете переторговывать, гнаться за рынком или рисковать слишком многим в любой сделке. Этот системный подход к принятию решений может значительно улучшить ваше управление рисками и общее торговое поведение.

4. Устранение эмоциональных реакций

Изложив свою торговую стратегию в плане, вы можете минимизировать эмоциональные реакции на рыночные события. Эмоции часто могут приводить к плохим торговым решениям, таким как месть за проигрыш или излишняя самоуверенность после выигрыша. Торговый план помогает держать эмоции под контролем и поощряет рациональное принятие решений.

5. Улучшение эффективности торговли с течением времени

Наконец, хорошо выполненный торговый план может помочь улучшить ваши торговые результаты с течением времени. Последовательно следуя своему плану, вы сможете объективно оценить свои торговые результаты и определить области для улучшения в вашем торговом журнале . Этот непрерывный процесс улучшения имеет решающее значение для долгосрочного успеха в торговле.

Заключение

Важность торгового плана

В заключение, торговый план является важным инструментом для любого серьезного трейдера. Он обеспечивает четкую дорожную карту для вашей торговой деятельности, помогая вам поддерживать дисциплину, сокращать импульсивные решения и согласовывать ваши торговые решения с общей рыночной средой. Он включает определение вашей общей стратегии, установку правил для входов и выходов, управление вашими сделками и установление последовательного подхода к управлению рисками.

Различные элементы торгового плана

Торговый план обычно включает анализ общего контекста графика, идентификацию торговых установок, определение торговых параметров, таких как стоп-лосс и цели, установку уровней риска для каждой сделки и предварительное определение точек входа и выхода. Преимущества такого плана включают лучшую подготовку, повышенную последовательность в торговле, улучшенное принятие решений и управление рисками, устранение эмоциональных реакций и улучшение торговых результатов с течением времени.
Последовательно применяя свой торговый план, вы будете на пути к тому, чтобы стать более дисциплинированным, сосредоточенным и успешным трейдером. Помните, цель торгового плана — не предсказывать движения рынка, а скорее предоставить основу для принятия обоснованных торговых решений.

Удачной торговли!