История Ника Лисона: как опцион на индекс Nikkei 225 обанкротил банк “Barings”
Величина и долговечность бизнеса всегда вызывают интерес и восхищение. Но что происходит, когда гений финансового мира противостоит тренду и терпит потери? Одна такая история связана с именем Ника Лисона, автора книги “Жуликоватый трейдер” и главного героя фильма-биографии “Аферист” (Rogue Trader).
В 1993 году банк “Barings” пригласил на работу Ника Лисона, известного трейдера, и поручил ему заниматься торговлей в Сингапуре. Лисон считался экспертом в своей области и уже давно зарабатывал значительную прибыль для банка с помощью своих успешных операций на бирже.
За первый год работы в Сингапуре британский филиал “Barings” благодаря Лисону заработал 80 млн. долларов, что составило значительную часть общей прибыли банка. Ник получил полную свободу в торговле и решал, какие активы и в каком объеме покупать или продавать.
Казалось бы, ситуация была в пользу банка и Лисона, ведь “Barings” считался самым престижным и надежным банком в Англии, имеющим заслуженную репутацию уже более 200 лет. Королева Британии доверяла этому банку управление своими финансами и даже давала Нику Лисону волшебные полномочия.
Однако, всё изменилось, когда Лисон стал играть с опционами на индекс Nikkei 225. Он покупал опционы на рост индекса, уверенный, что сможет заработать деньги даже при небольших колебаниях цены. Желая создать ажиотаж на рынке и поднять цену на индекс, Лисон продолжал покупать опционы на рост, несмотря на то, что цена шла против него.
Вместо того, чтобы закрыть убыточные сделки и смириться с поражением, Лисон решил продолжить инвестировать еще больше денег, надеясь, что цена индекса Nikkei 225 все-таки изменится в его пользу. Он был уверен в себе и своей стратегии, часто выходя успешно из трудных ситуаций. Однако, в данном случае тренд не был его другом.
Ситуация достигла критической точки, когда Лисон стал просить банк выделить ему дополнительные средства, чтобы покрыть убытки. Но Лондон потребовал отчета о его операциях, и тогда Ник подделывал документы, чтобы скрыть свои текущие убытки.
Судьба попыталась предотвратить дальнейшие финансовые катастрофы, но землетрясение в Кобе, Япония, пришло как последний гвоздь в гроб банку “Barings”. Цена на индекс Nikkei 225 рухнула, и финансовое положение банка стало безнадежным.
В конечном итоге, банк “Barings” обанкротился, потеряв более 1,5 миллиарда долларов. Ник Лисон использовал заемные деньги, а также активы клиентов банка для своих сомнительных операций.
Королева Елизавета II и ее сын, принц Чарльз, оказались среди потерпевших, потеряв миллионы. Более 4000 сотрудников банка остались без работы, а британский финансовый гигант, известный своей репутацией и престижем, просто исчез с рынка.
После того, как Лисон был пойман и экстрадирован из Германии в Сингапур, ему было назначено наказание в виде 6,5 лет тюремного заключения. Во время отбывания срока в тюрьме, Лисон написал свою автобиографию, рассказывающую о его жизни и преступлениях. Книга “Жуликоватый трейдер” стала настолько популярной, что принесла значительные доходы, но все они были направлены на выплату долгов банка “Barings”.
Но судьба, кажется, сыграла важную роль в истории Ника Лисона. Ему было диагностирован рак желудка, и благодаря согласию сингапурского президента, который также боролся с этой болезнью, Лисон был освобожден из тюрьмы после 3,5 лет отбывания наказания.
Сегодня Ник Лисон не может больше заниматься торговлей на бирже, но он остается востребованным спикером на различных конференциях и мероприятиях по всему миру. За свои выступления Лисон получает гонорары, которые превышают 100 тысяч долларов США. Его умение передавать знания и опыт в области финансов и торговли привлекает толпы трейдеров, бизнесменов и людей, желающих узнать секреты успешной карьеры в этой сфере.
Зачастую люди стремятся найти быстрый и легкий способ обогатиться, не учитывая основных принципов трейдинга и риска. Но история Ника Лисона, который был одним из наиболее известных трейдеров своего времени, наглядно показывает, что такой подход может привести только к катастрофе.
Такая история может послужить важным уроком для всех нас. Времена меняются, рынки подвержены колебаниям, и мы должны быть готовы к непредсказуемым ситуациям. Необходимо разрабатывать стратегии и принимать решения, опираясь на анализ и оценку рисков.
Одним из ключевых аспектов успешного трейдинга является риск-менеджмент. Это понятие включает в себя умение определить допустимый уровень риска, правильно управлять капиталом и не допускать чрезмерных потерь. Трейдеры должны быть готовы принимать убытки и не терять голову во время неудачных сделок. Этическое поведение и соблюдение правил также играют важную роль в успехе трейдера. Но это не ограничивается только трейдингом – эти принципы применимы к любой сфере жизни. Успех приходит к тем, кто действует осмотрительно, с учетом существующих правил и жизненных принципов.
История Ника Лисона напоминает нам о важности готовности к изменениям, этического поведения и управлении рисками. Быть успешным трейдером или просто достичь успеха в жизни возможно только тогда, когда мы действуем осмотрительно и в соответствии с трендами нашего времени.
Будьте готовы учиться, адаптироваться и прогрессировать – и успех не заставит себя ждать!
Комментариев нет