Искусство чтения графиков: разбираем модели трендов и разворотов

Фигуры технического анализа открывают прекрасные возможности для торговли, поскольку они отображают объективные и повторяющиеся ценовые события, которые можно изучать очень подробно.

9 графических фигур, обсуждаемых в этой статье, являются как моделями следования за трендом, так и моделями разворота тренда. Таким образом, вы можете применять их в различных рыночных условиях. Кроме того, графические модели можно торговать на разных таймфреймах. Вы можете найти те же графические модели на 1-минутном, 60-минутном, дневном или даже на недельном таймфрейме.

В этой статье мы рассмотрим наиболее часто используемые графические фигуры, чтобы понять, что на самом деле происходит за кулисами. Глубокое понимание графических фигур позволяет трейдерам применять свои знания ко всем видам графических ситуаций и, следовательно, улучшать свое понимание ценового действия в целом.

Чашка с ручкой

«Чашка с ручкой» — это прекрасная сложная фигура прорыва, которую можно использовать в торговле как графическую модель, следующую за трендом.

На скриншоте ниже показан классический паттерн «Чашка с ручкой» в рамках продолжающегося восходящего тренда. Во время восходящего тренда рынок торговался ниже горизонтального уровня сопротивления.

Ключом к пониманию паттерна «Чашка с ручкой» является реакция вокруг уровня сопротивления и то, как меняется поведение цены при каждом последующем касании сопротивления:

• В то время как цена после удара о сопротивление в первые два раза сильно продавалась, последняя реакция показывает значительно большую бычью силу. Цена при последнем касании сопротивления не сильно снизилась и быстро вернулась к сопротивлению.
• Во-вторых, расстояние между каждым возвращением к уровню сопротивления также становится короче. Это означает, что цена возвращается к тому же уровню быстрее, и бычьи участники рынка быстрее толкают цену вверх. Мы называем это поглощением.
• Хотя цена, по-видимому, застряла в боковом тренде, она по-прежнему демонстрирует сильные бычьи сигналы.

После прорыва бычий тренд возобновляется. Обычно трейдеры ждут подтвержденного прорыва, когда цена полностью закрывается выше уровня сопротивления.

Важно дождаться такого прорыва, поскольку цена может оставаться в пределах фигуры «Чашка с ручкой» в течение длительного периода времени.

Рекомендуем к прочтению:

• Технический анализ: ключевые особенности паттерна “чашка с ручкой”
• Торговые стратегии с использованием паттерна «Чашка с ручкой»
• 5 стратегий прорыва в торговле бинарными опционами

Графическая фигура «Клин»

Фигура клина считается моделью окончания и разворота тренда.

На скриншоте ниже клин формируется во время зрелого нисходящего тренда, после того как цена долгое время снижалась. Поиск моделей разворота в зрелых трендах — рекомендуемый подход, поскольку зрелые тренды имеют более высокие шансы развернуться по сравнению с новыми трендами, которые только начинаются.

При соединении минимумов клина становится очевидным угасание медвежьего духа. Нижняя линия тренда показывает пологий угол, подтверждая, что цена не может опускаться так быстро, как раньше. Это важный признак угасания медвежьего духа.

Важно дождаться, пока цена преодолеет предыдущий максимум. В идеале вы хотите увидеть сильный импульсный прорыв, который с легкостью преодолеет последний максимум.

Чем сильнее прорыв и чем сильнее предшествовавшая ему бычья последовательность, тем выше шансы увидеть успешный разворот тренда в сторону повышения.

Тренд резко развернулся в бычьем направлении после прорыва. Несколько ценовых сигналов предвещают столь сильное высвобождение бычьего давления:

• Чем длиннее предыдущий тренд, тем выше шансы увидеть мощный разворот. Чем дольше продолжается медвежий тренд, тем меньше новых продавцов остается на рынке. Кроме того, больше трейдеров сидят на значительном количестве нереализованной прибыли и готовы выйти из своих сделок.
• Продолжительная модель «клин», при которой цена не может опуститься ниже, может указывать на существенный сдвиг от рынка с доминированием продавцов к рынку с доминированием покупателей.
• Сильная предпрорывная последовательность может повысить качество модели, поскольку она может сигнализировать о происходящем изменении импульса.

Рекомендуем к прочтению:

• Графический анализ фигуры Клин в бинарных опционах
• Фигура технического анализа «Восходящий клин»
• Фигура технического анализа «Нисходящий клин»

Графическая фигура «Треугольник»

Треугольники — это многоцелевые графические фигуры, но лучше всего их использовать в качестве моделей продолжения тренда.

В примере ниже рынок находится в восходящем тренде. В настоящее время тренд приостанавливается и борется с горизонтальным уровнем сопротивления, и тренд не был продолжен.

Ключ к хорошему паттерну треугольника — это то, как формируются минимумы. Стрелки в сценарии ниже показывают, что каждый минимум выше предыдущего. Это подтверждает, что покупатели покупают падения каждый раз раньше, а продавцы не заинтересованы в участии.

Эта фигура демонстрирует сильное нарастание давления. Хотя цена в настоящее время не продвигается в направлении тренда, покупатели, похоже, все еще полностью контролируют ситуацию.

Последняя ситуация на графике показывает, что после первого успешного прорыва треугольника рынок вскоре сформировал вторую графическую фигуру. Второй треугольник гораздо уже по высоте, что также является сильным бычьим индикатором, поскольку, похоже, очень мало продавцов и все еще много покупателей, покупающих спады.

Последующее продолжение произошло с чрезвычайной силой, что могло быть следствием узкого диапазона треугольника и сильного излишка покупателей.

Рекомендуем к прочтению:

• Важность треугольников в техническом анализе
• Как торговать треугольниками в трейдинге: полное руководство

Ложный прорыв

Ложный прорыв — это неудавшаяся модель продолжения тренда, которая часто приводит к полному развороту тренда.

На скриншоте ниже цена изначально находилась в восходящем тренде, а затем перешла в боковое продолжение. Цена действительно совершила прорыв, который мог бы выглядеть как продолжение тренда в то время, но всего за две свечи цена вернулась обратно внутрь паттерна и оказалась ниже сопротивления.

Также стоит отметить развитие волатильности. Вокруг ложного прорыва волатильность начала расти, а свечи стали больше. В то время как увеличение бычьих свечей во время прорыва является нормой, более крупные медвежьи свечи — это не то, что вы хотели бы видеть во время прорыва продолжения бычьего тренда.

Некоторые агрессивные трейдеры могут выбрать короткую торговлю сразу после того, как прорыв не удался. Более консервативный подход к входу включает ожидание полного разворота и прорыва в новый минимум.

На скриншоте ниже цена пробила свечу с высоким импульсом. В этот момент ситуация выглядит крайне медвежьей.

Ложные выходы — это интересные модели графиков, и они часто могут предоставлять торговые возможности с высоким соотношением прибыли к риску. Однако из-за увеличения волатильности на пиках тренда такие модели часто считаются продвинутыми торговыми концепциями и могут не подходить для новых трейдеров.

Графическая фигура «Флаг»

Флаги являются одними из самых популярных графических фигур и представляют собой исключительно модели продолжения тренда.

Флаг показывает слабую корректирующую фазу во время существующего тренда. На скриншоте ниже тренд изначально продвигался вниз с большой силой. Бычья корректирующая фаза, однако, не показывает большой силы в бычьем направлении. Эта разница в медвежьей силе и бычьей слабости подтверждает общее настроение медвежьего тренда.

Чем больше разница между двумя фазами рынка, тем выше вероятность успешного продолжения тренда.

Для этого типа торговли на откате скользящие средние или точки разворота являются идеальным индикатором слияния.

В течение фазы тренда цена обычно остается ниже скользящей средней, не касаясь ее. В течение корректирующей фазы цена начнет торговаться вокруг такой скользящей средней или вернется в центральную точку опоры.

Таким образом, мы можем использовать эти инструменты для поиска корректирующих фаз и для выбора времени входа в сделку. Когда цена прорывается ниже линии тренда и скользящей средней, обычно дается сигнал продолжения.

Медвежий тренд продолжается после прорыва. Скользящая средняя помогает нам отслеживать силу тренда. Во время здорового и сильного нисходящего тренда цена будет держаться подальше от скользящей средней. Если цена затем вернется к скользящей средней, это может быть сигналом о следующей коррекции или даже развороте, в зависимости от общей ситуации и текущей модели графика.

Графическая фигура «Голова и плечи»

Фигура «Голова и плечи» обычно считается моделью истощения и разворота тренда. Однако я также подготовил пример в качестве установки продолжения тренда, которая следует далее.

В первом сценарии ниже фигура «Голова и плечи» является моделью истощения тренда. Рынок находится в зрелом восходящем тренде и двигается вверх в течение длительного периода времени.

От левого плеча до головы цена сделала более высокий максимум. Однако расстояние между двумя более высокими максимумами очень короткое и уже указывает на слабость тренда.

От головы до правого плеча цена затем показывает крайнюю слабость. Цена не может сделать более высокий максимум и торгуется в боковом тренде в течение длительного периода времени. Это не сигналы, которые указывают на высокую вероятность продолжения бычьего тренда.

После длинного правого плеча и слабости в головной части цена резко упала. Длительные периоды вершин часто приводят к сильным разворотам тренда.

Рекомендуем к прочтению:

• Как паттерн “Голова и плечи” отражает рыночные настроения

Голова и плечи Продолжение

Паттерн «Голова и плечи» в примере ниже — это паттерн продолжения тренда. После ложного разворота тренда наверху цена начала новый нисходящий тренд, прежде чем остановиться в паттерне «Голова и плечи».

Сначала казалось, что цена готова развернуться выше, когда цена достигла более высокого максимума от левого плеча до головы. Однако медведи взяли верх, и все бычье давление сошло на нет, когда правое плечо сформировалось значительно ниже головы. Большое расстояние между головой и правым плечом является сильным медвежьим сигналом.

Тенденция продолжилась после того, как цена пробила линию поддержки.

Когда вы только начинаете работать с паттерном «Голова и плечи», я бы рекомендовал вам сначала сосредоточиться на моделях горизонтального прорыва. Многие трейдеры также торгуют диагональными моделями шеи. Однако линии тренда более субъективны и не так просты в торговле.

Графическая фигура “Тройная вершина”

Хотя тройная вершина — это простая графическая фигура, я хотел бы включить в этот пример несколько дополнительных советов по торговле на основе графических моделей.

Как следует из названия, паттерн состоит из трех пиков одинаковой высоты. Цена установила сильный уровень сопротивления.

В идеале, вы также хотите искать тройную вершину только в сильном восходящем тренде. Как упоминалось ранее, чем дольше продолжается тренд, тем выше шансы увидеть успешный разворот, если все остальные условия также выполнены.

Один из принципов, который может улучшить все ваши сделки, заключается в фильтрации потенциальных настроек и возможностей входа на основе общего расположения графика. При таком подходе вы начинаете с более высокого таймфрейма и отмечаете все важные уровни поддержки и сопротивления . Затем вы ждете, пока цена вернется к такому важному уровню, и ищете общие торговые сигналы.

На скриншоте ниже тройная вершина формируется прямо на предыдущей крупной области сопротивления. Этот уровень привел к сильной ценовой реакции в прошлом, и, следовательно, вероятность другой реакции может быть там выше. Особенно, если контекст правильный.

Тренд развернулся после того, как цена достигла нового минимума. Добавление скользящей средней также может помочь в понимании фазы тренда.

Рекомендуем к прочтению:

• Сочетание моделей разворота с техническими индикаторами
• Распознавание и использование 7 ценовых моделей для успешного трейдинга
• Импульсная стратегия Александра Элдера

Графическая фигура “1-2-3”

Графическая модель 1-2-3 представляет собой продвинутую модель разворота тренда.

Во-первых, вы хотите определить зрелый трендовый рынок. В сценарии ниже цена находится в сильном восходящем тренде.

Затем вы внезапно видите сильную фазу продаж. Волна продаж от точек 1 до 2 является самой сильной медвежьей волной, которую мы видели в течение всего восходящего тренда. Волна также прорывается ниже последнего самого высокого минимума, теперь формируя первый более низкий минимум.

Затем трейдеры ждут откатов, чтобы определить возможности входа. Следующая волна тренда, двигаясь от точки 2 к точке 3, формирует более низкий максимум, а цена не приближается к предыдущему самому высокому максимуму в точке 1.

Сильная медвежья волна и более слабая бычья фаза формируют модель 1-2-3, и трейдеры часто переходят на более низкий таймфрейм, чтобы точнее определять время входа по мере формирования более низкого максимума.

Около точки 3 цена часто будет формировать графические паттерны на более низких таймфреймах, которые можно использовать для определения времени входа в сделку. Таким образом, паттерн 1-2-3 является более продвинутым, поскольку определение времени отката в точке 3 не так просто и требует подхода с несколькими таймфреймами.

Заключение

Графические фигуры предлагают уникальную информацию о динамике цен, и с их помощью трейдеры могут эффективно расшифровывать графические ситуации.

Большинство трейдеров имеют лишь очень базовое и поверхностное понимание графических моделей, что ограничивает их в торговле. Понимая принципы и строительные блоки графических моделей, как изложено в этой статье, трейдеры смогут эффективно предвидеть различные графические ситуации.

Если вы хотите начать торговать по графическим паттернам, я бы рекомендовал вам сосредоточиться на нескольких из них в начале. Легко перегрузить себя, пытаясь торговать по всем различным графическим паттернам.