Инструменты трейдера: понимание истощения и отклонения на рынке

Когда валютная пара переходит от одного тренда к другому, будь то с восходящего на нисходящий или наоборот, это требует мастерства и понимания. Именно в этом случае, разобравшись в нюансах, можно значительно улучшить свои торговые результаты и осознать поведение цены на графиках. В этой статье мы рассмотрим, почему торговля на переходных точках является критически важной для успешных трейдеров и как использовать два ключевых принципа: “истощение” и “отклонение”.

Переходные точки на валютных рынках

На валютных рынках переходные точки являются моментами, когда рыночная тенденция меняется. Эти изменения могут быть вызваны разнообразными факторами, такими как экономические новости, изменение спроса и предложения или технических сигналов на графике. Понимание и анализ переходных точек позволяет трейдерам лучше прогнозировать будущее движение цены и принимать обоснованные решения.

Истощение

Истощение — это явление, при котором тенденция постепенно теряет силы. Оно делится на несколько типичных моделей.

Истощение I – потеря импульса

На чистом графике видно сильный восходящий тренд с длинными зелеными свечами. Затем появляется длинный фитиль, свечи уменьшаются в размере, и появляются красные свечи. Это напоминает мяч, который, подброшенный вверх, теряет скорость и разворачивается. Тренды часто ведут себя аналогично.

Истощение II – Голова и плечи

Паттерн “Голова и плечи” идеально иллюстрирует истощение. Сначала формируется голова, затем плечо с более низким пиком, что говорит о снижении интереса покупателей и активности продавцов. Прорыв линии шеи подтверждает разворот тренда.

Истощение III – Расхождение импульса

Использование расхождения RSI помогает обнаружить истощение на валютных парах. Расхождение указывает на укорачивающиеся волны тренда, говорящие о его ослабевании, даже если визуально это выглядит как продолжающийся нисходящий тренд.

Отклонение

Отклонения или “ловушки” возникают в конце тренда и характеризуются быстрой и импульсивной сменой направления движения.

Отклонение I – отскок от уровня поддержки/сопротивления

Пример ниже демонстрирует классический откат на уровне поддержки/сопротивления. Первоначально свеча может выглядеть как прорыв и продолжение вниз, но завершившись, она уводит цену значительно выше, создавая ловушки для продавцов.

Отклонение II – Двойное дно

На следующем примере видно, как цена бьется в двойное дно и сразу разворачивается вверх. Трейдеры, ориентирующиеся на предыдущие точки колебания, часто попадают в такие ловушки, если заходят преждевременно.

Отклонение III – всплеск полосы Боллинджера

Всплеск полос Боллинджера тоже указывает на отклонение. Полосы измеряют силу тренда и показывают вероятный ценовой коридор. При экстремальных движениях полосы нарушаются, что сигнализирует об изменении тренда. Установив полосы на 2,5 стандартного отклонения, можно отфильтровать ложные сигналы и видеть редкие, но точные индикаторы разворота.

Совет: 2,5 стандартного отклонения охватывают 99% ценовых движений, что делает всплески редким и важным сигналом.

Знание моделей отклонения и истощения крайне полезно для любого трейдера, независимо от его подхода. Трейдеры, работающие по тренду, могут применять эти модели, чтобы следовать за трендом или выходить из позиций при вероятном развороте. А трейдеры, торгующие на разворотах, как я, используют их для определения точек входа в новые сделки и раннего захвата нового тренда. Не стоит полагаться на эти модели по отдельности, так как это значительно сложнее. Легко допустить ошибку и оказаться в ситуации, когда вы покупаете на дне или продаете на вершине.