Флаги трендов: раскрытие секретов бычьих и медвежьих паттернов

Бычьи и медвежьи флаги являются одними из самых популярных графических моделей, и трейдерам, следящим за трендом, особенно следует внимательно изучить эти распространенные модели продолжения тренда, чтобы улучшить свое понимание графиков.

Бычьи флаги указывают на потенциальное продолжение восходящего тренда, предоставляя точку входа для длинных сделок, в то время как медвежьи флаги могут предвещать продолжение нисходящего тренда, сигнализируя о возможности продажи. В этой статье подробно рассматриваются эти модели, исследуется их формирование и приводятся практические торговые стратегии.

Бычий флаг в трейдинге

Бычий флаг формируется во время восходящего тренда, после импульсивной волны тренда (полюса), когда цена консолидируется в узком, наклоненном вниз диапазоне, напоминающем флаг на шесте. Обычно трейдеры используют линии тренда для определения поведения диапазона в бычьем флаге.

На скриншоте ниже показан идеальный сценарий бычьего флага. Паттерн флага предполагает, что восходящий тренд может продолжиться, когда цена пробьет линию тренда флага и снова начнет достигать более высоких максимумов.

Конечно, существует множество различных способов торговли бычьим флагом, и далее в этой статье мы рассмотрим некоторые из них.

Примеры бычьего флага

Первый шаг при поиске бычьих флагов — убедиться, что инструмент находится в трендовой рыночной среде. Сильная импульсивная волна тренда на снимке экрана ниже подтверждает, что инструмент действительно находится в целом в трендовом рынке.

Многие трейдеры совершают ошибку, гоняясь за ценой, пока бычий тренд продолжает расти во время импульсивной волны. Такой подход к торговле обычно не работает так хорошо из-за высокой вероятности отката.

Торговля по бычьему флагу может оказаться более выгодным подходом, поскольку трейдеры ждут коррекции цены и, следовательно, могут открывать длинные позиции по более низкой цене, что обеспечивает лучшее соотношение прибыли и риска.

После прорыва первого флага тренд продолжился выше со второй импульсивной волной тренда. Трейдеры волн Эллиота могут распознать это трендовое поведение, поскольку оно напоминает взаимодействие между импульсивными и корректирующими волнами тренда.

Поскольку новая импульсивная волна тренда теряет импульс, цена снова переходит в бычий флаг во время корректирующей волны.

Использование линий тренда часто может быть более субъективным, поскольку линии тренда можно рисовать разными способами. Хотя мы собираемся рассмотреть другие стратегии торговли бычьим флагом далее в этой статье, я хочу представить более объективный подход к торговле на данном этапе.

Рассматривая поведение цены в рамках модели флага, мы часто можем нарисовать зоны поддержки и сопротивления, чтобы лучше объяснить ценовое действие. Вместо того, чтобы просто торговать прорывом трендовой линии, некоторые трейдеры могут посчитать полезным включить горизонтальные концепции поддержки и сопротивления в свои стратегии торговли флагом.

На скриншоте ниже мы видим четкий горизонтальный уровень поддержки и сопротивления, который можно было бы использовать в качестве второго триггера входа. В этом случае трейдеры предпочитают дождаться, пока цена не пробьет горизонтальное сопротивление, прежде чем входить в длинную сделку. Часто вы также увидите распространенную модель прорыва и повторного тестирования в этой точке, когда цена переходит из корректирующей фазы в следующую импульсивную волну тренда.

Медвежий флаг в трейдинге

Медвежьи флаги работают так же и возникают во время нисходящего тренда, функционируя как модель продолжения тренда в сторону понижения. Здесь цена консолидируется в узком, восходящем диапазоне, снова образуя флаг на шесте, но на этот раз это указывает на возможность продолжения нисходящего тренда . Когда цена прорывается ниже флага, это часто рассматривается трейдерами как сигнал к продаже, ожидая дальнейшего снижения.

Обе модели характеризуются сильным начальным трендом (шест), за которым следует консолидирующее встречное движение (флаг) и потенциальный прорыв в направлении начального тренда.

Стратегия 1 – Откат скользящей средней

Теперь мы рассмотрим некоторые стратегии торговли бычьими и медвежьими флагами, используя различные торговые концепции и инструменты для улучшения принятия решений. Торговля бычьими флагами сама по себе, без дополнительных сигналов слияния, как правило, не рекомендуется. Как и со всеми графическими паттернами, обычно лучше всего торговать стратегиями, основанными на графических паттернах, в полной торговой системе с дополнительными правилами и концепциями.

Для простого начала, добавление скользящей средней (50 SMA в нашем примере) может помочь объективно определить откаты бычьего флага. В примере ниже 50 SMA отлично держалась в качестве поддержки во время формирования бычьего флага.

Не обязательно, чтобы скользящая средняя держалась точно, и даже если цена пробивает скользящую среднюю вниз, это все еще может быть действительным бычьим флагом. Скользящая средняя просто обеспечивает объективный способ определения откатов и помогает различать импульсивные и корректирующие фазы торговли.

Стратегия 2 – Мультитаймфрейм

В этой стратегии мы будем использовать медвежий флаг в многотаймфреймовом контексте.

На скриншоте ниже показан медвежий флаг на таймфрейме 1H. Вместо того, чтобы просто торговать прорыв через линию тренда, мы можем искать дополнительные торговые сигналы, которые могут улучшить качество торговли.

Во-первых, мы видим, что цена достигла предыдущего разрыва справедливой стоимости (FVG), что является концепцией умных денег. Идея заключается в том, что, как и обычные поддержка и сопротивление, цена часто отклоняется от FVG. Это может быть отличным дополнительным торговым сигналом, поскольку медвежий флаг появляется в месте графика, из которого отклонение вниз может иметь большую вероятность.

Когда мы переходим к 15-минутному нижнему таймфрейму , мы можем найти дополнительные сигналы торговли слияния: во-первых, цена пробила минимум колебания, теперь формируя более низкие минимумы, что является сильным сигналом смены тренда. Во-вторых, цена также пробила 15-минутную 50-SMA в сторону снижения, что сигнализирует об изменении тренда импульса.

Поиск сигналов входа в торговлю на более низком таймфрейме часто также обеспечивает гораздо лучшее соотношение прибыли к риску . А добавляя дополнительные факторы слияния, можно часто избегать ложных сигналов.

После прорыва медвежьего флага медвежий тренд продолжился сильной импульсивной медвежьей волной. Переломным моментом стал выход из модели флага.

Стратегия 3 – Сложные скользящие средние

С этой стратегией мы используем FVG в качестве первого торгового фильтра и рассматриваем бычьи флаги только в том случае, если они перешли в FVG; это также сделает ваше торговое сканирование более эффективным и объективным. В примере ниже это так.

На изображении ниже на график добавлены 10 EMA, 30 EMA и 50 EMA. Во время отката цена опускается ниже всех трех скользящих средних, что сигнализирует о значительном падении рынка. Входить в длинную позицию в этот момент было бы слишком рано, так как цена демонстрирует медвежью структуру импульса.

После прорыва бычьего флага скользящие средние также были пробиты вверх, а краткосрочная 10 EMA (красная) снова оказалась выше долгосрочных скользящих средних. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает бычий тренд, это часто может предвещать продолжение тренда.

В ходе последующего продолжения бычьего тренда краткосрочная 10 EMA (красная) оставалась выше долгосрочных скользящих средних, подтверждая фазу бычьего тренда.

Стратегия 4 – Разрыв и повторная проверка

В примере ниже паттерн бычий флаг формируется после прорыва предыдущего уровня сопротивления в долгосрочном восходящем тренде. Бычий флаг повторно тестирует предыдущее сопротивление как поддержку, и хотя цена падает ниже уровня поддержки, это не отрицает качество паттерна бычий флаг. Цена — это динамическое понятие, и вы не всегда ожидаете, что цена будет точно реагировать на рисунки графика; общая идея настройки и контекст важнее точности.

После того, как первый повторный бычий флаг был пробит, импульсивная трендовая волна продолжила восходящий тренд, прежде чем войти в новый, краткосрочный бычий флаг. И как только новый бычий флаг был пробит, цена снова пошла вверх.

Заключение

Бычий флаг — это универсальный графический паттерн , следующий за трендом , который можно использовать в сочетании с множеством других торговых сигналов для построения надежной торговой стратегии. Понимание контекста, в котором появляется бычий флаг, является важным фактором, когда речь идет о чтении трендовых рынков и поиске лучших возможностей для отката.