Бинарные опционы: как расшифровать сигналы свечных моделей

Графики свечей — это усовершенствованные линейные графики, которые показаны на рисунке ниже, которые служат для компенсации недостатка информации. Графики свечей появились в Японии в 17 веке. Сегодня графики свечей являются предпочтительным инструментом анализа для трейдеров и большинства инвесторов, поскольку они предоставляют всю необходимую информацию с первого взгляда. В этой статье вы узнаете все, что вам нужно, чтобы освоить паттерны свечей как настоящий профессионал.

Рекомендуем к прочтению:

• Price Action: анализ рынка
• Топ-10 сигналов свечей для успешного трейдинга бинарными опционами
• 8 стратегий торговли свечами
• 10 свечных моделей Price Action, которые вы должны знать

Подсвечники в трейдинге

Как следует из названия, график свечей состоит из так называемых (ценовых) свечей. Эти свечи состоят из различных компонентов для описания движения цен финансовых инструментов.

Ниже показаны два образца подсвечников. Подсвечник состоит из цельной части, тела, и двух более тонких линий, которые называются фитилями свечи или тенями свечи.

Свечи имеют цветовую кодировку, чтобы проиллюстрировать направление движения ценового действия. Белая свеча представляет рост цен, тогда как черная свеча показывает, что цена упала в течение периода.

Длина теней указывает на то, насколько цена поднималась и опускалась относительно свечи за определенный период времени. Если настроить графики так, чтобы одна свеча представляла один день, то можно анализировать ежедневные колебания на финансовом рынке, используя тени.

Тело свечи показывает разницу между ценами открытия и закрытия в этот период. Тело белой восходящей свечи ниже демонстрирует, что цена открылась на уровне 10 долларов и закрылась на 20 долларах, при этом во время торгов колебалась между 25 и 5 долларами, что отображают тени.

Располагая несколько свечей подряд, можно построить последовательность линейных графиков, ориентируясь на тела свечей. Тени свечей также показывают степень колебаний цен в каждой ситуации. Это позволяет получить всю необходимую информацию для анализа одним взглядом, что делает графики свечей предпочтительными для технического анализа сегодня.

Те, кто умеет анализировать и трактовать свечные модели, получают лучшее понимание действий участников финансового рынка. Свечи можно разделить на четыре элемента, каждый из которых показывает отдельный аспект текущего торгового поведения и общих настроений на рынке.

Соотношение сил – быки против медведей

Для лучшего понимания анализа цен и свечей полезно представить движение цен на финансовых рынках как борьбу между покупателями и продавцами. Те, кто покупает, ожидают роста цен и двигают цену вверх своими сделками и интересом. Продажа, напротив, направлена на снижение цен за счет интереса продавцов в их падении.

Если сила одной стороны преобладает, можно наблюдать следующие тенденции:

• Когда покупателей больше, и их интерес выше, чем у продавцов, цена растет, пока не становится привлекательной для продавцов.
• В то же время, цена может стать слишком высокой для покупателей, чтобы продолжать покупки. Но если продавцов больше, цены будут снижаться, пока не возникнет равновесие и на рынок не выйдут новые покупатели.
• Чем больше перевес одной стороны, тем быстрее движение рынка. Если силы почти равны, цены меняются медленно.
• В состоянии равновесия цены стабилизируются, поскольку обе стороны довольны.

При анализе цен важно сравнивать силы покупателей и продавцов, чтобы понять, кто сильнее и в каком направлении вероятно движение цены.

Рекомендуем к прочтению:

• Полный гид по свечным паттернам Доджи: виды, формирование и торговое значение
• 6 советов по Price Action, которые упростят торговлю
• Свечи в трейдинге: 13 лучших сигналов

Размер тела свечи

Размер тела свечи отражает разницу между ценой открытия и закрытия и демонстрирует силу покупателей или продавцов.

Основные характеристики анализа тела свечи:

• Длинное тело свечи, сопровождающее быстрый рост цен, указывает на возросший интерес покупателей и сильное ценовое движение.
• Увеличение размеров тел свечей в определенный период указывает на ускорение и усиление тренда.
• Уменьшение размеров тел свечей может означать завершение доминирующей тенденции вследствие балансировки сил между покупателями и продавцами.
• Неизменные размеры тел свечей подтверждают стабильный тренд.
• Переход от длинных растущих свечей к длинным падающим сигнализирует о резком изменении тренда и сильной рыночной активности.

Рисунок: слева – длинные тела свечей в нисходящей и восходящей фазах тренда, с малым телом в боковых фазах. Справа – растущие свечи в восходящем тренде, с меньшими свечами в боковой фазе на пике.

Длина тени свечи

Длина теней играет ключевую роль в определении волатильности, то есть амплитуды ценовых колебаний.

Анализ характеристик теней свечей показывает различные признаки:

• Длинные тени могут указывать на неопределенность, так как это означает активную борьбу между покупателями и продавцами, причем ни одна из сторон пока не смогла одержать верх.
• Короткие тени свидетельствуют о стабильном рынке с небольшой нестабильностью. Часто можно заметить, что после продолжительных трендов тени свечей становятся длиннее.
• Усиление колебаний говорит о том, что борьба между покупателями и продавцами нарастает, и баланс сил становится менее односторонним, чем в период тренда.
• Здоровые тренды, развивающиеся быстро в одном направлении, обычно характеризуются свечами с короткими тенями, так как одна сторона рынка доминирует.

Соотношение тела и тени свечи

Для лучшего понимания движения цен и поведения рынка, первые два элемента необходимо рассматривать вместе с третьим.

Важные аспекты в этом контексте:

• При сильном тренде тела свечей часто значительно длиннее теней. Чем мощнее тренд, тем быстрее цена движется в его направлении.
• При сильном восходящем тренде свечи, как правило, закрываются близко к максимуму, что оставляет мало или совсем не оставляет тени. Когда тренд начинает замедляться, соотношение меняется, и тени становятся длиннее по сравнению с телами свечей.
• Боковые фазы и поворотные точки обычно характеризуются свечами с длинными тенями и короткими телами, что указывает на относительный баланс между покупателями и продавцами и неопределенность относительно дальнейших ценовых движений.

Рисунок: В левой восходящей фазе почти нет теней, что подтверждает силу тренда. В боковой фазе внезапно появляются длинные тени свечей; это сигнализирует о неопределенности и усиленной борьбе между покупателями и продавцами. Увеличение длин теней может предвещать конец тренда.

Положение тела свечи

По расположению тела свечи можно выделить два основных сценария:

Если видна лишь одна доминирующая тень с одной стороны, а тело свечи находится с противоположной, такой сценарий называется отторжением, молотом или пинбаром. Примеры 3 и 7 на рисунке 10 иллюстрируют такие свечи. Тень показывает, что несмотря на попытку цены двигаться в определенном направлении, противодействие участников рынка сильно изменило ее направление. Это важная модель поведения, которую мы рассмотрим подробнее позже.

Другой типичный сценарий отображает свечу с двумя одинаковыми тенями с обеих сторон и относительно небольшим телом. Свеча 5 на рисунке 10 демонстрирует такую нерешительность. Эта модель может указывать на неопределенность, но также подчеркивает баланс между рынками. Покупатели пытались поднять цену, а продавцы — снизить её, но в итоге цена вернулась к исходной точке.

Рисунок: Слева направо: Размер тела свечи показывает силу ценового движения. Чем длиннее тело, тем сильнее импульс. Если тени длиннее, это говорит о равновесии и увеличении нерешительности между продавцами и покупателями.

Примеры графиков

Теперь, ознакомившись с отдельными элементами, давайте объединим их и рассмотрим применение наших знаний для анализа ценовых графиков.

Пример №1

Рассмотрим ценовой график ниже и проанализируем свечи:

• На нисходящем тренде свечи преимущественно красные (медвежьи) и длинные с небольшими тенями или вовсе без них, что свидетельствует о силе тренда.
• В нижней части наблюдаем откат, который еще не является разворотом, однако на следующей свече начинают появляться бычьи свечи.

Пример №2

Изучим поведение ценового диапазона на графике ниже:

• Ценовой тренд снижается слева с сильными медвежьими свечами без бычьих свечей между ними. Затем тела свечей становятся меньше, а фитили удлиняются, что сводит на нет импульс.
• Цена возвращается к прежнему уровню поддержки, который теперь становится сопротивлением, и появляется небольшая свеча отклонения. На уровне поддержки диапазона свечи становятся меньше и имеют больше фитилей, что указывает на нерешительность участников рынка, делая прорыв поддержки маловероятным.
• Непосредственно перед прорывом уровня поддержки цена формирует медвежьи свечи, усиливая импульс.

Пример №3

В завершающем примере представим классический паттерн окончания тренда, часто используемый в торговых стратегиях:

• При восходящем тренде свечи длинные с короткими фитилями. Затем внезапно появляются два длинных фитиля вниз, показывая неудачную попытку снижения цены из-за недостаточного давления продаж.
• Свечи становятся все меньше после неудачной распродажи, что указывает на затухание тренда. Вдруг появляется сильная медвежья свеча, подтверждающая новый нисходящий тренд.

Вывод: нет необходимости в запоминании свечных моделей

Мы хотим показать, что для понимания цены не нужно запоминать свечные формации. Наоборот, важно мыслить нестандартно и избегать распространенных ошибок новичков. Ключевое значение имеет понимание того, как покупатели и продавцы воздействуют на цену, кто держит контроль, а кто его теряет.