8 стратегий торговли свечами
Когда дело доходит до торговли ценовыми действиями, поиск возможностей на рынке путем поиска моделей свечей является одним из лучших способов. Свечи представляют цену, и они показывают все точки данных одним взглядом. Стратегии торговли свечами включают определение времени входа на рынок на основе моделей с высокой вероятностью и управление сделкой в соответствии с некоторыми предопределенными правилами, которые соответствуют вашей политике управления капиталом.
Рекомендуем к прочтению:
- 10 свечных моделей Price Action, которые вы должны знать
- Распознавание и использование 7 ценовых моделей для успешного трейдинга
- Топ-10 бычьих паттернов для успешной торговли на бинарных опционах
8 стратегий торговли на основе свечей
Модели разворота пин-бара
Pin bars — наиболее эффективный способ торговли свечами, поскольку эти формации, как правило, создают высоковероятные торговые установки ценового действия . Pin bar формируется, когда цена растет или падает в течение одного периода времени, но цена закрытия остается в пределах предыдущего бара.
На рисунке мы определили два пин-бара, бычий и медвежий. Торговля пин-барами заключается в том, что вы ждете, пока цена актива не пробьет выше или ниже максимума или минимума соответственно. В этот момент вы входите на рынок.
Установки пин-бара срабатывают, как только цена следующей свечи прорывается выше тела пин-бара. После срабатывания вашего ордера вы можете искать следующие уровни поддержки и сопротивления, чтобы найти свою основную цель прибыли. Если вы краткосрочный трейдер, вы можете просто установить соотношение вознаграждения к риску 3:1 или любое другое соотношение, которое вам подходит.
Однако, когда вы обнаруживаете, что пин-бары формируются на экстремальном максимуме или минимуме устойчивого тренда, это будет означать полный разворот преобладающего тренда. Следовательно, отслеживание вашей открытой позиции на основе ATR или стоп-лоссов X-bar может быть хорошей стратегией, поскольку это максимизирует вашу прибыль в долгосрочной перспективе.
Модели бычьего и медвежьего поглощения
Как и пин-бары, бычьи и медвежьи поглощающие свечные паттерны также сигнализируют о развороте преобладающего тренда. В западной торговой индустрии эти паттерны более известны как бычьи внешние бары (BUOB) и медвежьи внешние бары (BEOB). Если вы видите, что бар имеет более высокие максимумы и более высокие минимумы по сравнению с предыдущим баром, то это внешний бар. Если цена закрытия ниже цены открытия, то это BEOB, а если цена закрытия выше цены открытия, то вы угадали, это BUOB.
На рисунке мы видим, что большая медвежья свеча поглотила предыдущую, меньшую, бычью свечу. По определению, это медвежий внешний бар (BEOB). Если бы вы разместили стоп-ордер на продажу на несколько пунктов ниже минимума свечи BEOB и нацелились на следующую зону разворота, это оказалась бы выигрышная сделка с приличным соотношением прибыли к риску.
Хотя лучше всего искать свечные паттерны поглощения на вершине или в основании тренда для сигналов разворота, вы также можете торговать ими во время более ограниченного диапазона рынка. Свечи поглощения часто прорываются выше или ниже диапазона, и вы можете поймать несколько хороших сделок прорыва с этими паттернами.
Поскольку свечи поглощения обычно длиннее пин-баров, размер вашего стоп-лосса должен быть довольно большим. Один из способов смягчить эту проблему — нарисовать коррекции Фибоначчи на основе максимума и минимума самого бара поглощения и установить стоп-лосс на определенном уровне Фибоначчи.
Внутренние бары для разворотов и продолжений
Большинство стратегий торговли свечами подходят либо для разворота тренда, либо для продолжения тренда. Однако внутренние бары — это те редкие драгоценные камни, которые могут сигнализировать и то, и другое, в зависимости от того, где на графике они формируются. Внутренний бар — это как бы противоположность поглощающему бару. Его максимум и минимум короче, чем у предыдущего бара, и он находится внутри максимума и минимума предыдущего бара.
Однако имейте в виду, что торговля по ним подразумевает, что вам необходимо дождаться, пока цена актива не поднимется выше или ниже максимума или минимума предыдущего (более длинного) бара соответственно.
На рисунке мы видим, что после большого бычьего бара образовались два меньших бара в пределах максимума и минимума предыдущего большого бара. Внутренние бары, подобные этим, могут быть как одним, так и несколькими, и на самом деле неважно, являются ли эти внутренние бары бычьими или медвежьими. Пока эти меньшие бары не пересекают максимум или минимум большего бара, это будет считаться действительным паттерном внутреннего бара.
Как только вы увидите, что цена прорывается выше максимума большего бара, который часто называют Материнским баром, это будет сигналом начала импульсной торговли. На рисунке 3 прорыв выше максимума материнского бара спровоцировал бычий тренд.
Однако, если вы обнаружите эти паттерны внутренних баров во время сильного тренда , это также может быть сигналом о продолжении тренда. В любом случае вам следует установить стоп-лосс выше или ниже материнского бара. Если ваша стратегия управления капиталом требует меньшего стоп-лосса, агрессивная установка стоп-лосса выше или ниже диапазона внутренних баров также может быть хорошей стратегией. Однако это довольно рискованно, и если вы начинающий трейдер, то предпочтительнее будет придерживаться установки стоп-лосса вокруг материнского бара.
Doji бары сигнализируют о нерешительности
Доджи формируется, когда цены открытия и закрытия почти одинаковы. Ну, официальное определение таково, что и цена открытия, и цена закрытия должны быть одинаковыми. Однако разница может быть в один-два пункта, но не больше, и вы все равно можете считать это доджи.
Существует несколько вариантов доджи, в зависимости от того, в какую сторону цена двигалась сначала, а затем разворачивалась. Например, если максимум и минимум расположены на одинаковом расстоянии от цен открытия и закрытия, это называется доджи-звезда. Если цена идет вверх и вниз, но возвращается к закрытию по цене открытия, это будет считаться доджи-надгробием и доджи-стрекозой соответственно. Эти две модели выглядят как буква Т и перевернутая буква Т и считаются бычьими и медвежьими сигналами.
Когда вы видите формирование Доджи, это кричит о нерешительности на рынке. Но вы также должны учитывать местоположение бара Доджи. Если Доджи формируется во время сильного тренда, это может сигнализировать о продолжении тренда, если цена прорывается выше Доджи.
На рисунке доджи сформировался во время восходящего тренда и сигнализировал о временном равновесии на рынке. Однако как только цена актива пробилась выше максимума доджи, восходящий тренд продолжился.
Если вы разместили стоп-ордер на покупку на несколько пунктов выше максимума бара Doji Sar, вы могли бы увеличить свою длинную экспозицию или впервые выйти на рынок. Независимо от этого, поскольку бары Doji довольно малы по размеру, вы всегда можете обойтись установкой жесткого стоп-лосса и максимизировать соотношение прибыли к риску.
Рекомендуем к прочтению:
- Полный гид по свечным паттернам Доджи: виды, формирование и торговое значение
- Свечи в трейдинге: 13 лучших сигналов
- Свечные паттерны
Модели разворота из трех баров
Три бара — самые простые для определения модели свечей. Существует два типа трех баров: три белых солдата, которые сигнализируют о бычьем развороте, и три черных вороны, которые сигнализируют о медвежьем развороте.
Как следует из названия, когда на вершине или в основании устойчивого тренда формируются три последовательных бычьих и медвежьих бара, это сигнализирует о развороте.
На рисунке мы видим три довольно прилично выглядящих медвежьих бара, сформированных на вершине восходящего тренда. Помните, что максимум первого медвежьего бара не был самым высоким пиком тренда, и это нормально. Пока три медвежьих бара формируются вблизи вершины бычьего тренда, это следует рассматривать как модель «Три черных вороны».
Как вы видите, как только цена актива пробила минимум самого низкого медвежьего бара, спад продолжился. Иногда после пробития минимума цена может немного откатиться, но это нормально. Вам следует установить стоп-лосс выше максимума самого высокого Crow.
Тот же принцип можно применить к модели «Три белых солдата», которая является бычьим сигналом.
«Повешенный» сигнализирует о медвежьем развороте
Паттерн «Повешенный» формируется, когда происходит большое медвежье движение, но цена в итоге закрывается около цены открытия, оставляя длинную тень, которая обычно в два раза больше тела свечи. «Повешенный» выглядит как бычий пин-бар, но обычно формируется на вершине восходящего тренда, часто с разрывом. Но это нормально, если разрыва нет.
Помните, что паттерны Hanging Man всегда следует рассматривать как медвежий сигнал, и вам не следует размещать бычий ордер, если цена прорывается вверх. Тем не менее, есть похожий на вид паттерн, который формируется в нижней части нисходящего тренда, который называется Hammer и который сигнализирует о бычьем настрое на рынке.
На рисунке мы видим формирование свечного паттерна «Повешенный», и как только минимум бара пробит, это запускает медвежий тренд, который длился несколько баров. Здесь вам следует установить стоп-лосс чуть выше максимума паттерна «Повешенный».
Три метода подъема и падения
Стратегия торговли тремя методами свечей немного хитрая. Хитрая в том смысле, что модель метода восходящих трех имеет три меньшие медвежьи свечи после формирования большой бычьей свечи. Напротив, модель метода падающих трех включает три меньшие бычьи свечи после формирования большой медвежьей свечи.
Для формирования модели метода восходящих трех должен появиться большой бычий бар, за которым должны последовать три меньшие медвежьи свечи, которые остаются выше минимума первой большой бычьей свечи. Затем должна сформироваться пятая бычья свеча, которая пробьет максимум первой бычьей свечи и закроется выше нее. Довольно сложно, когда вы это читаете, но давайте взглянем на пример графика, и это должно быть довольно ясно.
На рисунке мы видим большую бычью свечу и три меньшие медвежьи. Пятая бычья свеча поглотила три медвежьи свечи и закрылась выше максимума первой свечи, завершив паттерн метода восходящей тройки.
Лучший способ торговать этими паттернами — дождаться закрытия пятой свечи, а затем войти с рыночным ордером. Агрессивные трейдеры могут установить стоп-лосс ниже минимума третьего медвежьего бара, а более консервативные трейдеры могут выбрать установку большого стоп-лосса ниже минимума первой бычьей свечи.
Для моделей метода «падающие три» вы можете торговать аналогичным образом на противоположной стороне.
Крест харами как сигнал разворота
Паттерн «крест харами» состоит из бычьей или медвежьей свечи наверху или внизу тренда, за которой следует доджи, которая остается в пределах диапазона предыдущей свечи. Если формируется бычья свеча, то вы видите доджи, который находится внутри максимума и минимума, как внутренний бар, вы можете ожидать медвежьего отката в ближайшее время.
На рисунке мы видим крест Харами, формирующийся на вершине бычьего тренда. Однако вам следует дождаться, когда цена актива опустится ниже минимума бычьей свечи, и лучшим способом сделать это будет размещение ордера Sell Stop на несколько пунктов ниже минимума.
Заключение
Стратегии, основанные на паттернах свечей, просты в торговле, поскольку в большинстве случаев вам просто нужно дождаться формирования паттерна и разместить стоп-ордер на покупку или продажу выше или ниже свечей. Таким образом, вы входите в рынок сразу после подтверждения сделки.
Хотя вход на рынок с использованием рассмотренных нами стратегий свечей прост, для успешной реализации этих стратегий потребуется разумное управление капиталом, а также выбор того, как и когда вы решите выйти.
Комментариев нет