6 советов по торговле спросом и предложением

В современной торговле, определение зон спроса и предложения на графиках стало одним из самых мощных и полезных торговых инструментов. Эти зоны работают подобно уровням поддержки и сопротивления, выделяя на графике области, где цена может отскочить или развернуться. Благодаря правильному определению таких зон, трейдеры могут значительно улучшить качество своих торговых решений.

Что такое зоны спроса и предложения?

Зоны спроса и предложения являются ключевыми областями на графике, где присутствует значительная активность покупателей и продавцов. Эти зоны образуются вокруг консолидации цен, предшествующей сильному и взрывному движению. Когда цена возвращается в такие зоны, она часто демонстрирует аналогичную реакцию, что позволяет трейдерам эффективно прогнозировать дальнейшее движение.

Спрос и предложение против поддержки и сопротивления

Хотя концепции спроса и предложения и уровни поддержки и сопротивления имеют схожие элементы, между ними существуют важные различия. Уровни поддержки и сопротивления выступают в точках разворота цен. Зоны спроса и предложения формируются в начале сильного импульса и трендовых движений. Соблюдение этой разницы является критическим для успешного трейдинга.

Преимущества использования зон спроса и предложения

• Улучшенные точки входа и выхода: Зоны спроса и предложения предлагают более четкие и надежные точки входа и выхода по сравнению с уровнями поддержки и сопротивления.
• Повышенная точность прогноза: Анализ зон позволяет более точно прогнозировать, где цена может отскочить или развернуться.
• Сокращение риска и увеличение прибыли: Определение наиболее вероятных зон разворота помогает минимизировать риски и максимизировать прибыль.

Как идентифицировать зоны спроса и предложения

• Наблюдение за консолидацией цен: Определите области на графике, где цена консолидировалась перед началом сильного движения.
• Выделение зон импульса: Ищите сильные и внезапные движения цены, которые оставили след, что указывает на высокие уровни спроса или предложения.
• Проверка ретеста зон: Обратите внимание на то, как цена реагирует при возврате в эти зоны. Сильная реакция подтверждает значимость зоны.

Практическое применение зон спроса и предложения

На изображении ниже показаны обычные зоны поддержки и сопротивления, обозначающие точки разворота цены. Многим трейдерам сложно использовать поддержку и сопротивление, потому что цена часто быстро реагирует на этих уровнях, не обеспечивая легких точек входа.

С другой стороны, зоны спроса и предложения формируются вокруг консолидации перед сильным и взрывным движением цены. Позже, когда цена вернется в такие зоны, она часто демонстрирует аналогичную реакцию. На скриншоте ниже мы можем видеть, что когда цена создала две зоны предложения в нисходящем тренде, позже цена коснулась этих зон, снова двигаясь вниз.

6 Советов по торговле спросом и предложением для успешного трейдинга

В мире трейдинга найти отличные зоны спроса и предложения может быть сложной задачей даже для опытных трейдеров. Мы предлагаем шесть проверенных советов, которые помогут вам различать качественные и плохие зоны, что в конечном итоге повысит ваш успех на рынке.

Умеренная волатильность

Определение хороших зон спроса начинается с анализа волатильности. Узкое поведение цены перед резким пробоем свидетельствует о наличии качественной зоны спроса. Если вы замечаете множество фитилей свечей и сильные движения вперед и назад, такая зона считается менее вероятной для успешной торговли. Чем уже зона перед сильным прорывом, тем выше шанс на хорошую реакцию в следующий раз.

Бонусный совет: До формирования зоны спроса цена часто движется в боковом диапазоне накопления, что соответствует теории Вайкоффа. Диапазон накопления – это период, когда «умные деньги» медленно накапливают крупные ордера. Когда вы видите сильный прорыв из зоны спроса, сформированной на вершине зоны накопления, это указывает на высококачественную зону спроса и институциональную торговлю.

Своевременный выход

Успешная торговля зонами предложения характеризуется кратковременной консолидацией. Хорошие зоны снабжения несколько узки и не задерживаются надолго. Более короткий период консолидации более предпочтителен для поиска повторных входов во время откатов. Это сигнализирует о большом дисбалансе между покупателями и продавцами, когда цена немедленно возобновляет движение.

Бонусный совет: Этот сценарий в трейдинге называется «падением базы». Зона предложения формируется в сильном тренде рынка. Чем короче базовая фаза, тем сильнее общий нисходящий тренд.

Паттерн «Весна»

Паттерн «Весна», придуманный Вайкоффом, описывает движение цены в направлении, противоположном следующему прорыву. Этот паттерн создает ложные прорывы, что заставляет трейдеров совершать сделки в неправильном направлении. Институциональные трейдеры используют «весну» для загрузки ордеров на покупку, а затем повышают цену, что приводит к большим убыткам розничных трейдеров и формирует зону спроса.

Сила прорыва

Сильный дисбаланс между покупателями и продавцами приводит к мощным и взрывным движениям цены. Этот фактор делает зону спроса или предложения более надежной. Помните, что чем сильнее прорыв, тем лучше зона и тем больше открытого интереса сохраняется.

Защитите свои сделки от ослабления зон

Свежее состояние зоны предложения или спроса – это ключ к успешной торговле. Чем больше раз цена возвращается в зону, тем больше ранее невыполненных ордеров заполняется, и зона постепенно ослабевает. Это касается и уровней поддержки и сопротивления, которые становятся слабее с каждым последующим отскоком.

Торговать зонами спроса и предложения можно успешно, если внимательно наблюдать за свежестью зоны.

Любительское Сжатие

Любительское сжатие подразумевает попытку розничных трейдеров покупать непосредственно на уровне поддержки и продавать на уровне сопротивления. Однако ценовое действие часто нарушает эти уровни, вызывая проблемы у неопытных трейдеров. Терпеливые трейдеры могут использовать такие ошибки в свою пользу.

Эти шесть советов помогут вам эффективно торговать зонами спроса и предложения, минимизируя риски и повышая шанс на успех. Будьте внимательны к волатильности, своевременному выходу, паттернам «весна», силе прорыва, свежести зон и любительским ошибкам. Эти принципы станут основой вашего успешного трейдинга и помогут вам обыграть рынок.