6 советов по Price Action, которые упростят торговлю

В этой статье мы расскажем о шести лучших советах для торговли Prica Action. Эти советы помогут вам избежать повторения одних и тех же ошибок, которые мешают вам достичь больших успехов в торговле.

Накопление в новом тренде

В процессе развития тренда наблюдается интересная динамика между импульсивными и коррекционными фазами. Обычно импульсные фазы в тренде длительнее и более заметные, чем коррекционные фазы.

На рыночном графике представленном ниже, мы видим медвежий тренд, начинающийся с падения цен. На начальных этапах тренда коррекционные фазы были небольшими и плоскими. Однако, с течением времени ситуация изменилась и цена начала торговаться в боковом диапазоне. Это свидетельствует о потере медвежьего импульса. В сильном нисходящем тренде мы ожидаем, что цена быстро достигнет новых минимумов.

Хотя предыдущие сигналы уже ясно указывали на изменение атмосферы рынка, необходимо подождать, пока рыночные условия окончательно поменяются в пользу восходящего тренда, прежде чем можно будет рассмотреть возможности для продолжения долгосрочной торговли.

На представленном графике видно, что цена энергично преодолела сопротивление в синей зоне. Это первый случай, когда цена достигла нового максимума.

Для трейдера, использующего метод прорыва, это, вероятнее всего, будет восприниматься как сигнал для открытия длинной (покупательской) позиции.

Сразу после первого прорыва цена образовала коррекционный паттерн с горизонтальным уровнем сопротивления. Возможность повторного входа на рынок после прорыва данного паттерна является весьма популярной торговой стратегией.

Две пары горизонтальных линий с указателями обозначают зоны экспортного предложения, которые сформировались в начале нисходящего тренда слева. Такие зоны предложения часто действуют как сопротивление и трейдеры могут использовать их для определения ценовых уровней, которые необходимо достичь.

Основные выводы:

• Длительные коррекции часто приводят к развороту тренда.
• Слабые минимумы во время нисходящего тренда указывают на смену настроений на рынке.
• Более высокие минимумы являются первым сигналом для бычьего тренда.
• Прорыв и дальнейший рост импульса показывают силу прорыва.

Формирование пробоя

Создание пробоя может являться частью любой ценовой схемы и дополнять ее, улучшая общую модель. Некоторые трейдеры могут называть это схемой давления, но концепция остается той же.

На изображении ниже цена образовала двойную или тройную пиковую точку ниже пунктирного уровня сопротивления.

Линия тренда, слегка наклоненная вверх справа, указывает на модель образования прорыва. Тогда, когда ранее цена могла значительно снижаться после достижения уровня сопротивления, во время прорыва она продолжает прогрессировать к сопротивлению все раньше и раньше.

Более быстрое возвращение к уровню сопротивления указывает на то, что меньше продавцов готовы продать по этой цене, а покупатели все быстрее скупают более низкие цены. Оба сильно подтверждают переход к рынку, где доминируют покупатели.

Часто прорыв в модели увеличения продаж происходит силой мощного толчка. Поскольку интерес к продажам тихо исчезает до момента прорыва, столкновение с большим количеством покупателей вызывает резкую реакцию, когда продавцы исчезают, оставляя только покупателей.

Основные выводы:

• Наращивание можно заметить в большинстве традиционных графических моделей.
• Наращивание позволяет улучшить качество модели за счет дополнительной информации.
• Ключевым фактором в наращивании является все более частое приближение к уровню сопротивления (или поддержки).
• Во время наращивания интерес к продажам постепенно угасает, что обусловливает более быстрое возвращение к потенциальному прорыву.

Стоп-бег

Сигнал “стоп-бег” является дополнительным шаблоном, который многие трейдеры используют для входа в сделки, следующие за трендом, после первоначального прорыва. Это особенно выгодно в случае, если первый прорыв приводит к убыткам, но затем цена начинает двигаться в благоприятном направлении и дает сигнал для входа.

На рисунке ниже показан нисходящий тренд, в котором цена длительное время торговалась в боковом направлении. Это аналогично первому примеру накопления. Мы также можем наблюдать элемент наращивания, поскольку цена все чаще возвращается к уровню сопротивления.

Происходит прогресс, и цена приближается к новому восходящему тренду. Совет, который я получил в своей торговле, заключается в том, чтобы задать себе вопрос, как средний трейдер реагирует на такую ситуацию прогресса.

В классических книгах о торговле ценовыми действиями на рынке Форекс рекомендуется установить стоп-лоссы немного ниже уровня прогресса или прямо на уровне прогресса для обеспечения безубыточной остановки – в этой конкретной точке.

Скоро после этого стоимость упадет ниже точки прорыва и достигнет уровня “стоп”. Интересно, что по мере приближения рынка к предыдущему прорыву, цена ускорится вниз, а количество красных свечей увеличится. Возможно, это вызвано тем, что цена достигла множества ордеров на продажу, которые были размещены трейдерами, купившими данный рынок.

На изображении ниже можно заметить результат явления “стоп-бег”. Когда цена достигает зоны остановки, все больше и больше трейдеров вынуждены закрыть свои сделки, что приводит к значительной изменчивости. В этот момент торговля может быть очень рискованной, так как цена перемещается вперед и назад в хаотичном порядке.

Распространенный подход заключается в ожидании, когда цена преодолеет новый максимум, что показано горизонтальной пунктирной линией. В этот момент цена уже начала достигать более высоких минимумов и с большой силой преодолела сопротивление.

Схема “Стоп-бег” может быть опасной, так как активируется слишком рано. Когда цена достигает зоны остановки, обычно происходит увеличение волатильности. Рекомендуется подождать, пока ситуация успокоится и появятся явные признаки того, что бычьи участники снова контролируют ситуацию.

Основные выводы:

• Спросите себя, где большинство трейдеров размещают свои стоп-лоссы при прорыве модели.
• Ожидайте, пока рынок вернётся в зону остановки.
• Волатильность должна увеличиться во время стоп-пробега.
• Не вмешивайтесь слишком рано и ждите, пока волатильность стабилизируется.
• Дождитесь, пока цена пробьет сопротивление сильным импульсом.

Сигналы нарастающего прорыва: когда ожидать изменения тренда

Множество торговых стратегий валютного рынка базируются на использовании расхождений в ценах. Обычно трейдеры выбирают импульсные индикаторы, такие как Стохастик или RSI, чтобы определить наличие расхождения в ценовом движении. Однако, если мы вникнем в основные принципы рынка, мы сможем заметить сигналы дивергенции, просто взглянув на график цен.

Давайте рассмотрим особенности дивергенции, изучив данное изображение.

Изначально рынок находился в сильном восходящем тренде, однако затем цена проявила явные признаки слабости:

• Более высокий максимум едва ли превзошел предыдущий максимум. Анализ максимумов и расстояния между ними может помочь эффективно выявить слабость рынка.
• Распродажа перед последним более высоким максимумом была более сильной, чем обычно. Изменение размера коррекционных волн также является важным компонентом ценовой дивергенции.
• После достижения наивысшего максимума, цена перешла в долгую фазу бокового движения. Как и в примере, описанном в начале статьи, длительная коррекция приводит к накоплению, продолжение которого становится менее вероятным.

Непосредственно перед прорывом возникли признаки усиления прорыва. Исходно цена упала до пунктирной поддержки, но последующий отскок был намного слабее. Также цена быстро вернулась к поддержке.

Последовательность свечей, приводящая к прорыву, также продемонстрировала значительную силу.

Разнообразные сигналы объединяются для повышения качества паттерна. В целом, чем больше критериев можно определить в конкретной ситуации на графике, тем выше вероятность успешного завершения.

После разрушения модели наступил новый нисходящий тренд.

Различия и вершина накопления отчетливо указывали на завершение периода бычьего рынка. Однако трейдеру всегда стоит ждать, чтобы цена пробила новое направление тренда с более высоким уровнем импульса.

Основные выводы:

• Дивергенция указывает на слабость силы тренда.
• Слабые максимумы и долгие коррекционные фазы являются признаками настоящей дивергенции.
• Сама по себе дивергенция не должна быть поводом для торговли без подтверждения.
• Фаза накопления после дивергенции также указывает на смену рыночных сил.
• Однако обязательным сигналом перед открытием коротких сделок является прорыв цены предыдущей поддержки с сильным импульсом.

Флаг – свидетельство коррекционного движения тренда

Флаги представляют собой типичные инструменты, применяемые во многих стратегиях ценового действия на финансовом рынке, чтобы продолжить тренд.

Флаг – это волна коррекции определенной формы, как изображено на приведенном ниже изображении. Он возникает во время нисходящего тренда и, после сильной фазы снижения цен, является фазой сильного медвежьего тренда. Когда вы можете провести линию тренда вдоль минимумов, не прорезая тело свечи, вы нашли достоверный флаг.

Однако флаг – это не просто коррекция линии тренда.

Еще один важный аспект, который нужно учитывать, это разница в скорости. В начальной фазе медвежьего тренда цены резко снижаются в течение короткого периода времени. Но во время тренда флага цены не смогли существенно возрасти. Это различие в скорости указывает на преобладание продавцов на рынке в целом.

Для эффективного определения флагов, рекомендуем внести недельный точечный поворот в ваши графики. Во многих случаях во время фазы коррекции цена снова приближается к центральному поворотному уровню. Центральная точка разворота – это уверенный инструмент поддержки и сопротивления на трендовом рынке.

Когда цена преодолела линию тренда, началась новая волна движения, и цена продолжила двигаться в общем направлении этого тренда.

Основные выводы:

• Флаг – это паттерн продолжения на трендовых рынках.
• Настоящий флаг имеет линию тренда, определяющую форму.
• Флаг должен иметь менее крутой градиент, чем на предыдущем фрагменте тренда.
• Точки разворота часто являются конечными пунктами для откатов флагов и представляют собой сильные уровни поддержки/сопротивления.
• Флаг сработает, когда цена пройдет линию тренда.

Тройное касание: модель истощения тренда и сигнал изменения настроений

Тройное касание – это еще одна модель истощения тренда, которая сопровождается дивергенцией движения цены. Этот сигнал на графике указывает на потенциальное изменение в направлении тренда и является важным признаком для трейдеров и инвесторов.

Иногда тройные касания имеют двойную дивергенцию, когда два последних более высоких максимума свидетельствуют о слабости тренда. Это означает, что каждый последующий максимум ниже предыдущего, что приводит к двойной дивергенции. Это является сигналом, что тренд теряет свою силу и может в скором времени измениться.

Помимо снижения максимумов, после каждого максимума наблюдается больший интерес со стороны продаж, чем ранее. Когда корректирующие фазы становятся более крутыми и сильными, это является явным признаком изменения настроений. Трейдеры и инвесторы могут использовать этот сигнал для принятия решений о закрытии или изменении своих позиций.

Один из способов подтверждения тройного касания – использование индикатора RSI на графике. Однако, опытные трейдеры знают, что можно обнаружить двойную дивергенцию, просто взглянув на ценовой график и понимая принципы формирования дивергенции.

Наблюдение за изменением структуры точек пивот также может быть полезным. Во время восходящего тренда цена обычно торгуется выше центральной точки разворота, в то время как во время нисходящего тренда цена остается ниже этой точки. Если цена пробивает последний уровень поддержки сильной последовательностью продаж, это может быть дополнительным сигналом о слабости тренда.

Тройное касание – это модель, которая показывает, что текущий тренд теряет свою силу и может быть подвержен изменению. Сильные корректирующие фазы являются явным признаком изменения настроений. Прорыв нового минимума очень важен, так как он показывает первый более низкий минимум. Анализ центральной точки разворота может помочь трейдерам и инвесторам понять контекст тренда и сделать более информированные решения.