5 торговых стратегий которые работают
В мире трейдинга, где новости, экономические показатели и настроение рынка могут измениться в любой момент, использовать эффективные торговые стратегии — это ключ к успеху. В этой статье мы рассмотрим 5 торговых стратегий, которые можно успешно использовал в собственной торговле. Каждую из этих стратегий можно применять отдельно или комбинировать для получения еще более надежных сигналов. Важным аспектом является включение нескольких факторов слияния для обеспечения точности сигналов и минимизации рисков. Конечно, всегда можно добавить больше триггеров и критериев к этому подходу.
Торговая стратегия 1
Первая стратегия — это кроссоверная система с тай-брейком RSI.
Мы использовали 20 и 40 период SMA, но вы можете использовать любую комбинацию. Вот немного вдохновения:
- Скользящие средние 10 и 20 – Краткосрочная дневная торговля
- Скользящие средние 20 и 40 – Среднесрочная торговля (лучше всего подходит для 1H и 4H)
- Скользящие средние 50 и 100 – Долгосрочная торговля (лучше всего подходит для 4H и Daily)
- Скользящие средние 100 и 200 – Свинг-трейдинг (ежедневный и еженедельный)
Используем 14-периодный индикатор RSI в качестве тай-брейкера тренда. Когда RSI выше уровня 50 (оранжевая линия), вы ищете только бычьи сигналы. А когда цена ниже уровня 50, вы сканируете только медвежьи пересечения.
Давайте рассмотрим ситуацию ниже, и пройдемся по пунктам 1–4.
- Краткосрочная скользящая средняя пересекает выше долгосрочной MA. Это бычий сигнал, поскольку он означает, что краткосрочные цены растут по сравнению с долгосрочными ценами. Это сигнал бычьего импульса.
- RSI торгуется выше уровня 50, что означает, что можно было бы следовать бычьему сигналу пересечения. Таким образом, RSI является фильтрующим инструментом. Если скользящие средние пересекаются в бычий сигнал, но RSI ниже уровня 50, трейдер не будет открывать длинные сделки.
- Следующий пересечение скользящих средних в медвежью сторону произошло здесь. Хотя скользящие средние были близки к пересечению ранее, вы должны дождаться подтвержденного пересечения.
- RSI опустился ниже 50 при пересечении, подтвердив медвежий сигнал.
Конечно, вы можете наложить больше критериев на эти два. Например, трейдер может добавить в стратегию линию тренда или горизонтальные прорывы. Или даже добавить более долгосрочную скользящую среднюю в качестве дополнительного фильтра направления тренда.
Ниже мы собрали для вас еще больше торговых исследований.
В точке (1) скользящие средние пересекли бычий тренд. Цена уже торговалась выше скользящих средних, но нужно дождаться пересечения скользящих средних. Когда скользящие средние пересеклись, RSI уже был выше уровня 50, подтверждая сигнал бычьего тренда.
К настоящему моменту вы, вероятно, уже можете следовать системе и понимать, как в точках 3 и 4 образовалась медвежья ситуация.
Мы не рекомендуем просто начать торговать этим подходом вслепую. Вместо этого попробуйте его на демо счете и почувствуйте, как компоненты работают вместе. Вы можете захотеть сделать чередования или добавить другие инструменты к этому подходу.
Торговая стратегия 2
Мы установили полосы Боллинджера (r) на 2,5 стандартных отклонения, чтобы создать более широкий канал. При более широком канале скачок цены через канал становится более значимым и важным событием. Вы даже можете установить его на 3 стандартных отклонения, чтобы отфильтровать больше ценовых действий и найти более крупные скачки.
Одного только спайка недостаточно, и мы рекомендуем добавить фильтр свечей поверх него. Спайк, который идет с поглощающей свечой или пинбаром, обычно обеспечивает более надежные торговые сценарии.
В примере ниже цена сделала значительный скачок через верхнюю полосу и немедленно вернулась обратно в канал. Тот факт, что цена закрылась обратно в канал, является еще одним ключевым компонентом. Во время сильных трендов цена иногда закрывается за пределами или очень близко к внешним полосам. Вы должны избегать таких ситуаций и ждать полного отклонения.
В этом сценарии всплеск произошел в виде пин-бара и, следовательно, дал как минимум 2 сигнала слияния: всплеск канала + подтверждение в виде свечи.
В сценарии ниже мы видим спайк, пин-бар, а также слияние предыдущей области поддержки.
Самое сложное при использовании нескольких факторов слияния — пропускать сделки, в которых вам не хватает только одного. Предположим, вы видите большой скачок, но нет других факторов слияния. В таких сценариях вы должны пропустить сделку, даже если она может выглядеть очень заманчиво. Но если вы построили систему, которая требует дополнительных сигналов слияния, таких как свечной паттерн и, возможно, даже сигнал в предыдущей области поддержки/сопротивления, вы должны следовать правилам и пропустить сделку. Это то, где многие трейдеры-любители не могут сидеть сложа руки, но абсолютно необходимо торговать только тогда, когда у вас есть полный торговый сигнал.
Поэтому запишите свои правила торговли и поместите их там, где вы можете видеть их все время во время торговли. Это постоянное напоминание о том, что вы ищете.
Торговая стратегия 3
На снимке экрана ниже цена сделала четверную дивергенцию в точке 1. Цена сделала 4 последовательных максимума (2), но RSI сделал 4 последовательных более низких минимума.
На момент написания этого цена сделала несколько последовательных более низких минимумов (3), а RSI делает более высокие минимумы (4). Это указывает на то, что тренд теряет силу.
Конечно, этого недостаточно для входа в сделку, поскольку цена может сохранять тренд в течение длительного времени, даже если она показывает расхождение. Как и во всех торговых стратегиях, нам нужно добавить дополнительные факторы слияния к стратегии расхождения.
На снимке экрана ниже показан тот же сценарий, что и выше, но на этот раз я добавил 40-периодную скользящую среднюю и линии тренда мы обсудим линии тренда как стратегию 5 в этой статье.
Длина скользящей средней здесь имеет большое значение, и вы можете видеть, что цена нарушила скользящую среднюю несколько раз во время восходящего тренда слева. Следовательно, скользящая средняя с более длинным периодом была бы лучшим выбором для такого нестабильного рынка.
Линия тренда в точке (1) сработала хорошо, и только после ее прорыва тренд фактически стал медвежьим.
Текущая линия тренда в точке (2) еще не была пробита, и, следовательно, не было получено никакого бычьего сигнала. Как упоминалось ранее, простое расхождение само по себе не является достаточно сильным сигналом, и фактор слияния линий тренда хорошо работает в этом сценарии. Теперь трейдеру просто нужно дождаться сильного прорыва линии тренда, прежде чем искать возможности для покупки.
Торговая стратегия 4
Горизонтальные прорывы — одна из моих любимых торговых концепций, и, особенно, для новых и испытывающих трудности трейдеров, обнаружение горизонтальных уровней обычно намного проще, поскольку они очень объективны.
Хороший горизонтальный уровень подтверждается после второго касания, и с каждым последующим касанием уровень становится все слабее.
На скриншоте ниже горизонтальный уровень сопротивления в точке (1) имеет около 5 точек касания. Такой уровень имеет высокую вероятность пробоя. Более того, непосредственно перед прорывом цена «прилипала к уровню», что означает, что продавцы не смогли опустить цену ниже, и покупатели все больше и больше выходили на рынок. В своей торговле я называю эту концепцию «нижним отскоком», и она часто предвещает высоковероятный прорыв.
Как только цена вырвалась из бокового диапазона, трейдер будет ждать коротких консолидаций, которые позволяют провести горизонтальные уровни наверху. Точки (2) и (3) являются отличными примерами.
Чтобы повысить надежность торговых сигналов, можно добавить к графику скользящую среднюю, как показано на снимке экрана ниже.
Скользящая средняя действует как фильтр направления тренда, и можно искать только сделки в направлении скользящей средней.
В точке (1) цена пересекает скользящую среднюю выше, и трейдер начинает искать возможности для быков. Такие сценарии следования за трендом происходили в точках (2) и (3), когда цена делала боковые консолидации, где можно было провести горизонтальный уровень сопротивления l наверху. Цена ненадолго останавливалась во время этих боковых фаз, и прорыв сигнализировал о продолжении.
В точке (4) цена пересекла скользящую среднюю ниже, а также вырвалась из бокового диапазона, который обозначает вершину восходящего тренда. Часто такие верхние паттерны также показывают сигналы расхождения, и можно добавить индикатор RSI в качестве третьего фактора слияния.
В точке (5) короткая боковая консолидация с горизонтальным уровнем поддержки сломалась, и поскольку цена оказалась ниже скользящей средней, трейдер стал искать возможности для медвежьего тренда.
В точке (6) рынок сформировал нижнюю модель с горизонтальным уровнем сопротивления, и прорыв произошел одновременно с пересечением скользящей средней.
Торговая стратегия 5
Линии тренда могут быть более субъективными, чем горизонтальные уровни, но они также очень хорошо работают.
На снимке экрана ниже показан общий первичный восходящий тренд, и в рамках этого восходящего тренда трейдер будет искать возможности для покупки.
С помощью линий тренда можно эффективно определять консолидации. Когда вы можете соединить 3 или более максимумов и найти нисходящую линию тренда в восходящем тренде, бычий прорыв часто сигнализирует о продолжении тренда.
Все три точки на скриншоте ниже показывают такие периоды, где боковая консолидация определялась нисходящей наклонной линией тренда. И каждый раз прорыв сигнализировал о продолжении.
Скользящие средние являются идеальным фильтром для стратегий трендовых линий. Скользящие средние работают лучше всего во время фаз тренда, как и трендовые линии.
На скриншоте ниже я добавил 40-периодную скользящую среднюю на график. Для всех 3 прорывов линии тренда скользящая средняя также подтверждала направление тренда. Мало того, что цена торговалась ниже скользящей средней для каждого сигнала, но и сама скользящая средняя также указывала вниз, подтверждая направление тренда , как только произошел прорыв линии тренда.
Опять же, мы не рекомендуем вам слепо копировать эти торговые стратегии, но используйте их как вдохновение. Тестируйте разные идеи, смотрите, какая из них кажется вам естественной, а затем исследуйте, как вы можете сделать ее под свою собственную личность и профиль трейдера.
Комментариев нет