5 эффективных ценовых моделей прайс-экшен

В трейдинге, когда мы говорим о ценовых моделях, обычно вспоминаются популярные шаблоны, такие как пин-бары или модели поглощения. Они являются простым вариантом для начинающих трейдеров, которые только начинают осваивать рынок финансовых инструментов.

Тем не менее, если вы настроены на серьезное развитие своих трейдинговых навыков, вам, вероятно, потребуется более глубокий подход. Одной из таких методик является использование ценовых моделей прайс-экшен, которые позволяют анализировать движения цены и прогнозировать будущие тренды.

В этой статье мы рассмотрим 5 эффективных ценовых моделей прайс-экшен, которые помогут вам расширить свои знания и разработать собственную торговую стратегию.

Ложный пробой

Ложный пробой – это такой паттерн разворота цены, который может оказаться очень прибыльным для трейдера. Однако, чтобы успешно использовать эту стратегию, необходимы глубокие познания и опыт в трейдинге.

Итак, представьте себе ситуацию, когда цена актива резко растет и достигает уровня сопротивления. Множество трейдеров видят этот рост и начинают думать: “Теперь рынок пойдет только вверх!” и “Вот отличный момент для покупки!”

Они начинают покупать, когда цена пробивает уровень сопротивления. Защитные стоп-лоссы этих трейдеров обычно устанавливаются ниже предыдущих минимумов и уровня поддержки. Это означает, что если рынок внезапно развернется, стоп-лоссы будут сработаны, что приведет к большому количеству продаж.

Теперь, если медвежьи трейдеры замечают возможность продать актив около уровня сопротивления, они начинают действовать. Результатом этого может стать быстрый обвал рынка – и вот мы видим полную силу паттерна “ложный пробой”.

Теперь, когда мы поняли основную логику ложного пробоя, давайте посмотрим, как можно успешно использовать этот паттерн в трейдинге.

  • Поищите сильный бычий импульс, который достигает уровня сопротивления (чем больше свечей, тем лучше).
  • Позвольте цене преодолеть экстремальные максимумы сопротивления, чтобы больше трейдеров увидело возможность для покупки.
  • Дождитесь ложного пробоя – ситуации, когда цена внезапно разворачивается и закрывается ниже уровня сопротивления.
  • Откройте короткую позицию в начале следующей свечи.

Важно отметить, что успешное использование паттерна “ложный пробой” требует не только понимания его принципов, но и умения четко определять уровни сопротивления и поддержки, а также умения быстро реагировать на изменения рыночной ситуации.

Разрыв структуры

Cтратегия разрыва структуры позволяет трейдерам войти в начало нового тренда с минимальными рисками. Этот метод основан на анализе изменения цены и позволяет выделить определенные сигналы, указывающие на возможность разворота тренда.

Представьте себе ситуацию, когда рынок на протяжении длительного времени был в восходящем тренде. В этом случае цена актива растет, привлекая новых покупателей, и нередко можно наблюдать фиксацию прибыли от старых инвесторов. В итоге, рынок становится перегретым и слишком “дорогим”, что влечет за собой приток новых продавцов и начало тренда разворота.

Однако, трейдерам следует быть осторожными при открытии коротких позиций, так как это может принести значительные риски. Для минимизации последствий следует использовать стратегию разрыва структуры.

Как же это работает?

Сначала необходимо установить уровень сопротивления, который можно определить на старшем временном интервале. Именно этот уровень будет привлекать внимание продавцов и служить основой для принятия решений. Затем следует убедиться, что цена актива не может достичь нового высокого максимума, а вместо этого формирует более низкий максимум. Это можно использовать в качестве стоп-лосса – точки, до которой цена не должна пройти.

После этого можно открыть короткую позицию в случае пробоя минимума колебания или уровня поддержки, что является дополнительным подтверждением разворота тренда.

Важно отметить, что при трендовом движении диапазон свечей должен уменьшаться, показывая, что покупатели утрачивают силу. В свою очередь, при откате диапазон свечей должен увеличиваться, указывая на активность новых продавцов.

Примеры разрыва структуры могут быть разнообразными, и каждому трейдеру необходимо самостоятельно анализировать графики и находить оптимальные точки входа.

Пробой с накоплением

Пробой с накоплением – это ценовая модель, позволяющая трейдерам определить пробои с высокой вероятностью. Основная идея состоит в следующем: когда цена достигает уровня сопротивления и начинает консолидироваться, короткие трейдеры открывают позиции на продажу, так как цена находится на уровне сопротивления. Здесь они устанавливают стоп-лосс выше максимумов сопротивления.

Постепенно, с увеличением длительности консолидации, все больше и больше трейдеров начинают открывать короткие позиции, подтверждая значимость уровня сопротивления. Это приводит к накоплению стоп-ордеров на продажу выше максимумов сопротивления.

Если мы рассматриваем возможность открытия позиции на пробой, нам следует принять во внимание два фактора:

Во-первых, когда цена превысит уровень сопротивления, огромное количество стоп-ордеров на покупку будет поддерживать восходящую динамику, создавая давление среди покупателей, поскольку короткие трейдеры пытаются закрыть свои позиции.

Во-вторых, можно использовать минимумы консолидации, чтобы задать более жесткий стоп-лосс, обеспечивающий хорошее соотношение риска и возможной прибыли.

Вот несколько ключевых моментов, которые помогут нам определить пробой с накоплением:

  • Длительность консолидации на рынке должна быть не менее 80 свечей или более. Чем длиннее диапазон рынка, тем сильнее может быть пробой.
  • Цена должна формировать консолидацию на уровне сопротивления. Чем более узкий диапазон свечей, тем лучше для определения возможного пробоя.
  • 20-периодная скользящая средняя должна подняться и соприкоснуться с минимумами. Это сигнализирует о готовности рынка к новому движению.

Когда цена пробивает сопротивление и подтверждается пробой с накоплением, трейдеры могут открывать длинные позиции, ожидая дальнейшего роста цены.

Первый откат

Первый откат — это ценовая модель продолжения тренда, которая представляет интерес для трейдеров, желающих войти в рынок на пике сильного тренда. В данной статье мы рассмотрим суть, принцип работы и особенности первого отката.

Представьте ситуацию, когда цена актива пробивается выше уровня сопротивления с помощью больших бычьих свечей. Это вызывает большой интерес покупателей и привлекает новые длинные позиции. Однако, первые покупатели, которые вошли в рынок на начальном этапе пробоя, начинают фиксировать свою прибыль. Это создает давление со стороны продавцов и приводит к остановке роста цены.

На этом этапе трейдеры, торгующие против тренда, могут решить, что рынок достиг “предела” и готов развернуться. Они открывают короткую позицию и устанавливают стоп-лосс выше максимума колебания. Если рынок рушится дальше вниз, данные трейдеры получают прибыль. Однако, если тренд продолжает расти, группа стоп-лоссов выше максимума колебания срабатывает, создавая дополнительное давление на покупателей.

Трейдеры, которые пропустили более раннюю возможность входа в рынок на пробое, захотят получить часть движения цены и решат купить на пробое максимума колебания. Это добавляет еще больше топлива к ценовому ралли.

Чтобы поймать следующий импульс возможного продолжения тренда, можно войти в рынок на пробое максимума колебания. Ниже представлены ключевые факторы, на которые следует обратить внимание при использовании первого отката:

  • Рынок пробивает уровень сопротивления и затем делает первый откат.
  • В период отката, диапазон свечей становится меньше по сравнению с уровнем пробоя.
  • 20-периодная скользящая средняя приближается к цене и достигает минимума отката.
  • Когда цена пробивает максимум колебания, можно открыть длинную позицию.

Пробой и повторное тестирование

Этот паттерн основан на том факте, что при достижении ценой уровня сопротивления на рынке активизируются медвежьи трейдеры, которые начинают входить в короткие сделки. Однако, в случае пробоя этого уровня, эта группа трейдеров оказывается в убытке, и опытные игроки моментально сокращают свои потери. Однако, настойчивые трейдеры могут настаивать на своей сделке и надеяться на то, что рынок вернется к их цене входа.

В случае, если рынок действительно вернется к уровню пробоя и повторно протестирует его, такие трейдеры закроют свою позицию без убытков. Это, в свою очередь, создаст давление на покупателей рынка, так как им придется закупаться для закрытия своих коротких позиций. Именно поэтому трейдеры, следящие за этой стратегией, ищут возможности для покупки на предыдущем уровне сопротивления, который, повторно протестированный, может стать уровнем поддержки. Так они входят в существующий тренд с минимальным риском.

Итак, что следует искать при использовании данной стратегии? Во-первых, рынок должен пробить уровень сопротивления и откатиться к этому уровню, где предыдущее сопротивление может стать поддержкой. Во-вторых, цена должна повторно протестировать уровень пробоя и сформировать бычий свечной паттерн, такой как пин-бар или внешний бар.

Как только такой паттерн образуется, трейдер может открыть длинную позицию на открытии следующей свечи. Это позволяет войти в тренд с минимальным уровнем риска, так как уровень поддержки, сформированный от повторного тестирования, служит защитным барьером для трейдера.

Торгуйте вблизи значимого уровня старшего таймфрейма

Если вы занимаетесь торговлей на финансовых рынках, то вам наверняка знакомо понятие “старший таймфрейм”. Это период, который превышает временной горизонт вашей текущей стратегии или анализа.

Один из способов повысить свои шансы на успешную торговлю – это установка ложных пробоев, основанных на старших таймфреймах. Давайте рассмотрим это на примере.

На графике видно, что Nasdaq находится в восходящем тренде, а значимая область находится рядом с 20-дневной скользящей средней. Цена несколько раз отскакивала от этого уровня.

Однако, в данный момент цена находится далеко от 20-дневной скользящей средней. Если у вас была установка ложного пробоя на более низком таймфрейме, например, на 4-часовом, вы, скорее всего, захотите избежать этого.

Почему такой подход может быть эффективным? Потому что рынок имеет тенденцию возвращаться к старшему таймфрейму, а значит, может снова отскочить от 20-дневной скользящей средней вверх.

Таким образом, если установка ложного пробоя (на 4-часовом таймфрейме) совпадает с 20-дневной скользящей средней, у вас появляется значимая область на старшем таймфрейме, которая работает в вашу пользу, а не против вас.

Важно отметить, что использование старшего таймфрейма для принятия торговых решений не гарантирует успеха. В любой торговле есть риски, и необходимо учитывать их при принятии решений.

Тем не менее, установка ложного пробоя вблизи значимых уровней старшего таймфрейма может помочь вам лучше управлять рисками и повысить вероятность успешных сделок.

Комментариев нет

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Другие статьи по теме