4 лучших стратегии трендовой торговли

Стратегии торговли по тренду хороши тем, что их основная концепция проста для понимания, хотя сам процесс торговли не может обойтись без строгой дисциплины.

Для тех, кто не знаком, стратегии трендовой торговли, также известные как стратегии следования за трендом, нацелены на продолжение существующего тренда… и да, в идеале, есть четкий тренд – это ключевое условие для этого торгового подхода. Другими словами, если вы видите, что цена растет, вы идете в лонг. Если цена медвежья, вы идете в короткую. Вот как это просто… ну, в теории.

Несмотря на то, что развороты тренда несут в себе множество торговых возможностей, трейдеры, следующие за трендом, должны быть очень осторожны с ними. В лучшем случае тренд продолжается в том же направлении как можно дольше, чтобы предоставить отличные торговые возможности. Однако мы знаем, что валютные пары так себя не ведут, поэтому нам приходится полагаться на технические индикаторы, чтобы развороты не испортили нам вечеринку.

Рекомендуем к прочтению:

• 9 инструментов, которые трейдеры могут использовать для поиска разворотов
• Стратегия дневной торговли на основе свечей и точек разворота
• Волны Вульфа: как определить точки разворота тренда
• 3 торговые стратегии разворота для всех таймфреймов
• Разворот цены: как определить бычью ловушку на рынке?
• Коррекция цены и разворот тренда: как распознать их?

4 лучших стратегии трендовой торговли

Стратегия торговли по тренду с использованием пересечения скользящих средних

Эта стратегия подходит для новичков, потому что она проста и дает объективные сигналы. Кроме того, она использует самый популярный технический индикатор, которым является скользящая средняя (MA). Мы будем использовать три простых скользящих средних (SMA). Помните, что MA являются запаздывающими индикаторами, то есть они отражают исторические движения цен, а не магическим образом предсказывают будущее.

Для этой стратегии я предпочитаю использовать три SMA с периодами 9, 21 и 50. Вы можете использовать другую конфигурацию с похожими пропорциями, например, 10, 20 и 50. Эта стратегия обычно хорошо работает на любом таймфрейме и любом рынке. Таким образом, ее могут использовать как свинг-трейдеры, так и дневные трейдеры.

Вот как работает эта стратегия:

Мы используем 50 MA, чтобы понять общее направление тренда и отфильтровать потенциальные точки входа. Таким образом, бычий сценарий указывается, когда 50 MA находится ниже ценового действия. И мы ищем медвежьи возможности, когда 50 MA находится выше цены, как в примере ниже. Как только мы определим общую взаимосвязь между самой медленной MA и ценой, мы подождем, пока 9 MA пересечется с 21 MA. Если 50 MA находится ниже цены, мы можем открыть длинную позицию, когда 9 MA пересекает 21 MA снизу вверх. Если 50 MA находится выше цены, мы можем открыть короткую позицию, когда 9 MA пересекает 21 MA снизу вверх. Вы можете установить стоп-лосс около 50 MA или на линии недавнего сопротивления (для коротких позиций) или поддержки (для длинных позиций). Будьте готовы выйти из рынка, если две более быстрые MA снова встретятся.

Конечно, это более упрощенный взгляд на стратегию торговли по тренду на основе скользящей средней, но общая идея заключается в том, что пересечение скользящих средних дает информацию о направлении, а также обеспечивает объективный способ визуализации импульса.

И не забывайте: всегда сначала практикуйтесь на демо-счете.

Стратегия полос Боллинджера

Для этой стратегии мы будем использовать индикатор Bollinger Band (BB), технический индикатор, созданный Джоном Боллинджером около четырех десятилетий назад. Мы также добавим экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с периодом 50, которая будет играть ту же роль, что и 50 MA в нашей предыдущей стратегии.

Некоторые трейдеры предпочитают просто открывать длинные позиции, когда цена колеблется выше средней полосы BB, и открывать короткие позиции, когда валютная пара продолжает двигаться ниже нее. Однако мы добавим больше факторов слияния, чтобы получить более надежные сигналы.

Вот правила для бычьего сценария (обратное справедливо для медвежьего рынка):

• Ценовое движение выше 50 EMA;
• Бычья свеча появляется прямо над средней полосой;
• Если оба условия выполняются, мы наблюдаем оптимистичную ситуацию;
• Одним из примеров стоп-лосса может быть размещение его ниже средней полосы или 50 EMA;Некоторые трейдеры могут решить выйти, когда цена коснется верхней полосы, а другие ждут, пока цена явно не откатится от верхней полосы.

На скриншоте выше первые два бычьих сигнала (1 и 2) оказались прибыльными, но третий (3) нас не удовлетворил. Это показывает, что ничто не работает в 100% случаев, и подчеркивает важность сокращения потерь и умеренного управления рисками.
Что касается тейк-профита, вы можете выйти из рынка сразу после первого отката от верхней полосы, но можете подождать, пока цена явно скорректируется и приблизится к средней полосе (синяя область).

Пересечение MACD

MACD (схождение и расхождение скользящих средних) — один из моих любимых технических индикаторов , поскольку он может действовать и как осциллятор, и как индикатор тренда.

MACD можно использовать несколькими способами, но для этой конкретной стратегии мы будем искать пересечения. Вот как вам следует настроить свой график:

• Добавить MACD с настройками по умолчанию (EMA 12 и 16);Добавьте медленные 200 МА;
• Предпочтительнее использовать эту стратегию на любом таймфрейме от M30 до D1.
• Опять же, мы используем медленную MA для определения общего направления тренда. Исходя из нашей стратегии, мы должны искать бычьи возможности, когда цена колеблется выше 200 MA. Аналогичным образом мы будем рассматривать медвежьи возможности, когда цена движется ниже 200 MA.

Вот основные условия открытия коротких позиций (для длинных используйте обратные правила):

• Валютная пара должна торговаться ниже 200 MA;
• Линия MACD должна пересечь сигнальную линию сверху вниз.
• Стоп-лосс можно разместить выше последнего уровня сопротивления.
• Вы можете выйти из рынка вручную, когда линия MACD поднимется выше сигнальной линии, что указывает на разворот тренда.

В приведенном выше примере мы получаем пять медвежьих сигналов с нашей стратегией за относительно короткий период. И, опять же, не все ситуации давали бы прибыльный результат. Мы не можем не подчеркнуть важность управления рисками и сокращения потерь в этом контексте. Более того, новую стратегию торговли по тренду никогда не следует использовать в реальной рыночной среде и всегда сначала тестировать на демо!

Восходящие и нисходящие треугольники

Помимо использования технических индикаторов, есть несколько замечательных стратегий, которые опираются на графические модели. Для меня самые простые и мощные модели продолжения тренда — это треугольники, хотя и не симметричные.

Рекомендуем к прочтению:

• Как торговать треугольниками в трейдинге: полное руководство
• Важность треугольников в техническом анализе
• Фигура технического анализа «Треугольник»
• Фигура технического анализа «Восходящий треугольник»
• Фигура технического анализа «Нисходящий треугольник»

Восходящий и нисходящий треугольники предполагают, что существующий тренд продолжится в том же направлении после момента напряжения между быками и медведями. Для удобства мы обсудим восходящий треугольник, и вы можете использовать те же принципы для нисходящего треугольника, но, очевидно, с перевернутыми условиями.

В двух словах, восходящий треугольник появляется, когда цена формирует плоскую верхнюю линию сопротивления и восходящую нижнюю линию тренда, которая состоит из более высоких максимумов. Нисходящий треугольник формируется из нисходящей верхней линии и плоской нижней линии.

Когда вы замечаете, что восходящий треугольник находится в процессе формирования, это показывает вам, что восходящий тренд встречает сильное сопротивление со стороны медведей, что отражается в плоской линии сопротивления. Нетерпеливые трейдеры часто входят слишком рано, но ожидание подтвержденного прорыва может обеспечить более надежный подход к торговле.

Вы можете установить стоп-лосс на уровне самого последнего минимума колебания и нацелиться на тейк-профит, равный расстоянию, образованному первой стороной треугольника, как показано на снимке экрана ниже:

Эту стратегию легко реализовать, если вы можете точно определить восходящие и нисходящие треугольники, что не является большой проблемой. Убедитесь, что уровень сопротивления не прорезает ни одно тело свечи – однако прорезание фитилей может быть приемлемым.

Конечно, вы могли бы наложить другие факторы слияния поверх любой из обсуждаемых стратегий трендовой торговли. Например, анализ более высокого таймфрейма может быть легко применен к любой из упомянутых стратегий и действовать как дополнительное правило для фильтрации определенных торговых сигналов.

На сегодня все! Надеемся, вам понравились эти простые, но эффективные стратегии трендовой торговли!